Relato Financeiro Intercalar 1º trimestre de 2016 = Contas Consolidadas = (Não Auditadas) Elaboradas nos termos do Regulamento da CMVM nº 5/2008 e de acordo com a IAS34
Análise consolidada Neste primeiro trimestre de 2016, o perímetro de consolidação do Grupo Toyota Caetano Portugal permaneceu inalterado face ao final do exercício de 2015 e período homólogo. Com o crescimento do sector automóvel verificado no período em análise, o Grupo Toyota Caetano pôde também fazer crescer o seu desempenho, nomeadamente no segmento de viaturas hibridas as quais cresceram 67% face ao período homólogo de 2015, e onde claramente se destacaram os modelos Yaris e Auris. Assim foi possível alcançar um volume de negócios consolidado de cerca de 87 milhões de euros, o que representa um incremento de 17,5%, comparativamente com o período homólogo de 2015. Nesta comparação não poderemos deixar de referir o contributo da montagem dos veículos LC70 levada a cabo na Unidade Fabril de Ovar, cuja facturação no período ascendeu a 13 milhões de euros.
Março de 2016 Volume de negócios: 87 M€
Março de 2015 Volume de negócios: 74 M€ Toyota Caetano Portugal Caetano Auto CV 35%
Caetano Renting
50% 47%
60%
Caetano Auto
3%
2% 1%
2%
Por forma a nos mantermos competitivos num sector onde a agressividade comercial impera, foi necessário incorrer em algum sacrifício da margem de comercialização ainda que esta estratégia ao ser combinada com um adequado controlo dos custos de estrutura, se tenha materializado num EBITDA consolidado de cerca de 5,3 milhões de euros, 14,3% acima do conseguido em 2015. O custo financeiro líquido foi de 441 mil euros, comparativamente aos 514 mil euros registados em período homólogo de 2015, fruto de negociações junto das instituições financeiras e beneficiando claramente da evolução das condições observadas no pricing do sector bancário. Da conjugação dos agregados acima, decorre um resultado antes de impostos no primeiro trimestre de cerca de 1,4 milhões de euros, que compara com os cerca de 1,3 milhões de euros, registado em igual período de 2015. O grau de autonomia financeira situou-se em 47,2% e continua a demonstrar a estabilidade da estrutura de capitais.
No sentido de sintetizar a evolução da actividade e desempenho do Grupo Toyota Caetano Portugal, disponibiliza-se abaixo quadro de agregados comparativos na unidade monetária milhares de euros: Mar'15
Mar'16
Variação
Volume de negócios
73.990
86.929
17,5%
Lucro Bruto % (f) vendas
13.641 18,4%
15.742 18,1%
15,4%
Fornecimentos e serviços externos % (f) vendas
7.794 10,5%
8.585 9,9%
10,2%
Gastos com o pessoal % (f) vendas
9.670 13,1%
10.031 11,5%
3,7%
E.B.I.T.D.A. % (f) vendas
4.643 6,3%
5.306 6,1%
14,3%
Resultado operacional % (f) vendas
1.781 2,4%
1.855 2,1%
4,1%
Resultados financeiros % (f) vendas
-514 -0,7%
-441 -0,5%
14,1%
Cash Flow Bruto % (f) vendas
4.076 5,5%
5.088 5,9%
24,8%
Resultados antes de impostos % (f) vendas
1.267 1,7%
1.414 1,6%
11,5%
Grau de autonomia financeira
54,8%
47,2%
De acordo com as últimas estimativas da evolução económica em Portugal, entendemos como expectável que se continue a verificar uma tendência de crescimento do sector automóvel, o que proporcionará ao Grupo Toyota Caetano um desenvolvimento sustentado da sua actividade.
Vila Nova de Gaia, 23 maio de 2016 O Conselho de Administração José Reis da Silva Ramos – Presidente Maria Angelina Martins Caetano Ramos Salvador Acácio Martins Caetano Miguel Pedro Caetano Ramos Nobuaki Fujii Matthew Peter Harrison Rui Manuel Machado de Noronha Mendes
DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA A 31 DE MARÇO DE 2016 E 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (Montantes expressos em Euros)
ATIVO
Notas
ATIVOS NÃO CORRENTES: Goodwill Ativos intangíveis Ativos fixos tangíveis Propriedades de investimento Investimentos disponíveis para venda Ativos por impostos diferidos Clientes
31-03-2016
31-12-2015
Total de ativos não correntes
611.997 1.446.826 84.498.309 16.528.782 3.328.548 2.059.920 135.929 108.610.311
611.997 1.460.526 83.589.227 16.665.199 3.463.450 2.248.042 46.553 108.084.994
Total de ativos correntes
81.600.971 60.517.842 2.972.067 1.480.149 3.184.171 17.960.643 167.715.843
82.163.203 56.830.687 3.146.581 1.254.043 3.074.581 11.364.954 157.834.049
276.326.154
265.919.043
35.000.000 7.498.903 6.195.184 (1.695.238) 247.865 80.624.505 973.897 128.845.116
35.000.000 7.498.903 6.195.184 (1.695.238) 382.767 74.490.374 6.134.247 128.006.237
1.654.987
1.647.295
130.500.103
129.653.532
36.477.312 5.700.000 295.064 1.723.613 44.195.989
27.011.863 5.700.000 303.252 1.723.613 34.738.728
36.226.434 32.118.605 3.473.301 12.236.163 17.494.106 81.453 101.630.062
36.801.453 36.237.691 1.265.885 9.663.087 17.464.135 94.532 101.526.783
276.326.154
265.919.043
ATIVOS CORRENTES: Inventários Clientes Outras dívidas de terceiros Estado e outros entes públicos Outros ativos correntes Caixa e equivalentes a caixa
4
Total do ativo CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO CAPITAL PRÓPRIO: Capital social Reserva legal Reservas de reavaliação Reservas de conversão Reservas de justo valor Outras reservas Resultado consolidado líquido do exercício
Interesses não controlados Total do capital próprio PASSIVO: PASSIVO NÃO CORRENTE: Financiamentos Obtidos Responsabilidades por pensões Provisões Passivos por impostos diferidos Total de passivos não correntes PASSIVO CORRENTE: Financiamentos Obtidos Fornecedores Outras dívidas a terceiros Estado e outros entes públicos Outros passivos correntes Instrumentos financeiros derivados Total de passivos correntes
Total do passivo e capital próprio
O Anexo faz parte integrante desta demonstração para o exercício de 31 de março de 2016.
O CONTABILISTA CERTIFICADO ALEXANDRA MARIA PACHECO GAMA JUNQUEIRA
O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JOSE REIS DA SILVA RAMOS –Presidente MARIA ANGELINA MARTINS CAETANO RAMOS SALVADOR ACÁCIO MARTINS CAETANO MIGUEL PEDRO CAETANO RAMOS NOBUAKI FUJII MATTHEW PETER HARRISON RUI MANUEL MACHADO DE NORONHA MENDES
DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DOS RESULTADOS POR NATUREZAS EM 31 DE MARÇO DE 2016 E 2015 (Montantes expressos em Euros)
Notas Rendimentos operacionais: Vendas Prestações de serviços Outros rendimentos operacionais Variação da produção Total de rendimentos operacionais
7
Gastos operacionais: Custo das vendas Fornecimentos e serviços externos Gastos com o pessoal Amortizações e depreciações Provisões e perdas por imparidade Outros gastos operacionais Total de gastos operacionais Resultados operacionais Gastos e perdas financeiros Rendimentos e ganhos financeiros Resultados antes de impostos Impostos sobre o rendimento Resultado líquido consolidado do exercício Resultado líquido consolidado das operações continuadas Atribuível: ao Grupo a interesses não controlados
Resultado líquido consolidado Atribuível: ao Grupo a interesses não controlados
8 8
31-03-2016
31-03-2015
82.030.373 4.899.042 9.531.632 945.491 97.406.538
69.133.922 4.855.914 9.099.832 2.081.402 85.171.070
(72.133.098) (8.585.386) (10.030.602) (3.451.464) (263.320) (1.087.879) (95.551.749)
(62.430.562) (7.793.659) (9.669.591) (2.861.421) 13.611 (648.364) (83.389.986)
1.854.789
1.781.084
(484.446) 43.206 1.413.549
(540.586) 26.831 1.267.329
(431.906)
(309.660)
981.643
957.669
973.897 7.746
949.415 8.254
981.643
957.669
973.897 7.746 981.643
949.415 8.254 957.669
Resultados por ação: de operações continuadas de operações descontinuadas Básico
0,028 0,028
0,027 0,027
de operações continuadas de operações descontinuadas Diluído
0,028 0,028
0,027 0,027
O Anexo faz parte integrante desta demonstração para o exercício findo em 31 de março de 2016.
O CONTABILISTA CERTIFICADO ALEXANDRA MARIA PACHECO GAMA JUNQUEIRA
O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JOSE REIS DA SILVA RAMOS –Presidente MARIA ANGELINA MARTINS CAETANO RAMOS SALVADOR ACÁCIO MARTINS CAETANO MIGUEL PEDRO CAETANO RAMOS NOBUAKI FUJII MATTHEW PETER HARRISON RUI MANUEL MACHADO DE NORONHA MENDES
DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO EM 31 DE MARÇO DE 2016 E 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (Montantes expressos em Euros)
Capital social Saldos em 31 de dezembro de 2014
Capital atribuível à empresa-mãe Reservas de Reservas conversão de Outras cambial justo valor reservas
Reservas de reavaliação
Reservas legais
Total de reservas
Resultado líquido
Subtotal
Interesses não controlados
Total
35.000.000
7.498.903
6.195.184
(1.695.238)
38.951
76.591.909
88.629.709
3.973.763
127.603.472
1.630.768
129.234.240
-
-
-
-
343.816 343.816
3.973.763 (982.798) (542.500) 2.448.465
3.973.763 (982.798) 343.816 (542.500) 2.792.281
(3.973.763) (3.973.763)
(982.798) 343.816 (542.500) (1.181.482)
-
(982.798) 343.816 (542.500) (1.181.482)
Resultado Líquido Consolidado Rendimento integral consolidado do exercicio
-
-
-
-
343.816
(542.500)
(198.684)
6.134.247 6.134.247
6.134.247 5.935.563
32.542 32.542
6.166.789 5.968.105
Operações com detentores de capital Aquisição a Interesses não controlados Dividendos distribuídos
-
-
-
-
-
(4.550.000)
(4.550.000)
-
(4.550.000)
(16.015) -
(16.015) (4.550.000)
Saldos em 31 de dezembro de 2015
35.000.000
7.498.903
6.195.184
(1.695.238)
382.767
74.490.374
86.871.990
6.134.247
128.006.237
1.647.295
129.653.532
Saldos em 31 de dezembro de 2015
35.000.000
7.498.903
6.195.184
(1.695.238)
382.767
74.490.374
86.871.990
6.134.247
128.006.237
1.647.295
129.653.532
-
-
-
-
(134.902) (134.902)
6.134.247 6.134.247
6.134.247 (134.902) 5.999.345
(6.134.247) (6.134.247)
(134.902) (134.902)
-
(134.902) (134.902)
Resultado Líquido Consolidado Rendimento integral consolidado do exercicio
-
-
-
-
(134.902)
-
(134.902)
973.897 973.897
973.897 838.995
7.746 7.746
981.643 846.741
Operações com detentores de capital Aquisição a Interesses não controlados
-
-
-
-
-
(116)
(116)
-
(116)
(54)
(170)
35.000.000
7.498.903
6.195.184
(1.695.238)
247.865
80.624.505
92.871.219
973.897
128.845.116
1.654.987
130.500.103
Alterações no período: Aplicação do resultado consolidado de 2014 Outros Alteração do justo valor de investimentos disponíveis para venda Perdas atuariais
Alterações no período: Aplicação do resultado consolidado de 2015 Alteração do justo valor de investimentos disponíveis para venda
Saldos em 31 de março de 2016
O Anexo faz parte integrante desta demonstração para o exercício de 31 de março de 2016.
O CONTABILISTA CERTIFICADO ALEXANDRA MARIA PACHECO GAMA JUNQUEIRA
O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JOSE REIS DA SILVA RAMOS –Presidente MARIA ANGELINA MARTINS CAETANO RAMOS SALVADOR ACÁCIO MARTINS CAETANO MIGUEL PEDRO CAETANO RAMOS NOBUAKI FUJII MATTHEW PETER HARRISON RUI MANUEL MACHADO DE NORONHA MENDES
DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DO RENDIMENTO INTEGRAL EM 31 DE MARÇO DE 2016 E 2015 (Montantes expressos em Euros)
31-03-2016 Resultado consolidado líquido do exercício, incluíndo interesses não controlados Componentes de outro rendimento integral consolidado do exercício, líquido de imposto, passiveis de serem reciclados por resultados: Variação do justo valor de investimentos disponíveis para venda Rendimento integral consolidado do período Atribuível a: Acionistas da empresa mãe Interesses não controlados
31-03-2015
981.643
957.669
(134.902)
187.958
846.741
1.145.627
838.995 7.746
1.137.373 8.254
O Anexo faz parte integrante desta demonstração para o exercício de 31 de março de 2016. O CONTABILISTA CERTIFICADO ALEXANDRA MARIA PACHECO GAMA JUNQUEIRA
O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JOSE REIS DA SILVA RAMOS –Presidente MARIA ANGELINA MARTINS CAETANO RAMOS SALVADOR ACÁCIO MARTINS CAETANO MIGUEL PEDRO CAETANO RAMOS NOBUAKI FUJII MATTHEW PETER HARRISON RUI MANUEL MACHADO DE NORONHA MENDES
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADOS (Euros)
ATIVIDADES OPERACIONAIS Recebimentos de Clientes Pagamentos a Fornecedores Pagamentos ao Pessoal
Mar-16
Mar-15
82.735.037 (85.367.453) (6.754.744) Fluxo gerado pelas Operações
78.807.332 (70.235.319) (7.198.572) (9.387.160)
Pagamento do Imposto sobre o Rendimento Outros Recebimentos/Pagamentos relativos à Atividade Operacional Fluxo das Atividades Operacionais
1.373.441
6.318 8.287.288
(256.987) (92.135)
(1.093.554)
1.024.319
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Recebimentos provenientes de: Investimentos Financeiros Propriedade de Investimento Ativos Fixos Tangiveis Ativos Intangiveis Subsídios de Investimento Juros e Proveitos Similares Dividendos Pagamentos respeitantes a: Investimentos Financeiros Propriedade de Investimento Ativos Fixos Tangiveis Ativos Intangiveis
601.195
796.039
38.172
33.228 639.367
(180)
(4.851)
(488.070)
Fluxo das Atividades de Investimento
829.267
(230.981) (488.250)
(235.832)
151.117
593.435
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Recebimentos provenientes de: Financiamentos Obtidos Subsídios e doações Pagamentos respeitantes a: Financiamentos Obtidos Amortização de Contratos de Locação Financeira Juros e Custos Similares Dividendos
Fluxo das Atividades de Financiamento
8.799.504 8.799.504
(754.540) (503.131) (3.707)
(1.261.378)
(3.012.982) (503.131) (554.421) (3.976)
(4.074.510)
7.538.126
(4.074.510)
11.364.954
12.530.999
17.960.643
10.074.243
6.595.689
(2.456.756)
CAIXA E EQUIVALENTES Caixa e Seus Equivalentes no Início do Período (Nota 15) Variação do Perimetro (Nota 4) Caixa e Seus Equivalentes no Fim do Período (Nota 15)
Variação de Caixa e Seus Equivalentes
O CONTABILISTA CERTIFICADO ALEXANDRA MARIA PACHECO GAMA JUNQUEIRA
O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO JOSÉ REIS DA SILVA RAMOS – Presidente MARIA ANGELINA MARTINS CAETANO RAMOS SALVADOR ACÁCIO MARTINS CAETANO MIGUEL PEDRO CAETANO RAMOS NOBUAKI FUJII MATTHEW PETER HARRISON RUI MANUEL MACHADO DE NORONHA MENDES
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS EM 31 DE MARÇO DE 2016 (Montantes expressos em Euros)
1.
NOTA INTRODUTÓRIA A Toyota Caetano Portugal, S.A. (“Toyota Caetano” ou “Empresa”) é uma sociedade anónima constituída em 1946, que tem a sua sede social em Vila Nova de Gaia e é a empresa-mãe de um Grupo (“Grupo Toyota Caetano” ou “Grupo”), cujas empresas exercem, sobretudo, atividades económicas inseridas no ramo automóvel, nomeadamente, a importação, montagem e comercialização de automóveis ligeiros e pesados, a indústria de autocarros, a comercialização e aluguer de equipamento industrial de movimentação de cargas, a comercialização de peças para veículos, bem como a correspondente assistência técnica. O Grupo Toyota Caetano exerce a sua atividade em Portugal e em Cabo Verde. As ações da Toyota Caetano estão cotadas na Euronext Lisboa desde outubro de 1987. Em 31 de março de 2016, as Empresas que constituem o Grupo Toyota Caetano, suas respetivas sedes e abreviaturas utilizadas, são como segue: Empresas
Sede
Com sede em Portugal: Toyota Caetano Portugal, S.A. (“Empresa-mãe”) Saltano – Investimentos e Gestão, S.G.P.S., S.A. (“Saltano”) Caetano Renting, S.A. (“Caetano Renting”) Caetano – Auto, S.A. (“Caetano Auto”)
Vila Nova de Gaia Vila Nova de Gaia Vila Nova de Gaia Vila Nova de Gaia
Com sede noutros países: Caetano Auto CV, S.A. (“Caetano Auto CV”)
Praia (Cabo Verde)
As demonstrações financeiras anexas são apresentadas em Euros (com arredondamento à unidade), dado que esta é a divisa utilizada preferencialmente no ambiente económico em que o Grupo opera. 2.
BASES DE APRESENTAÇÃO E PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS BASES DE APRESENTAÇÃO As demonstrações financeiras intercalares são apresentadas trimestralmente de acordo com a IAS 34 – “Relato Financeiro Intercalar”. Estas demonstrações financeiras intercalares, preparadas de acordo com o normativo referido não incluem a totalidade da informação a ser incluída nas demonstrações financeiras consolidadas anuais, pelo que deverão ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras consolidadas do exercício findo em 31 de dezembro de 2015. As demonstrações financeiras consolidadas anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações e tomando por base o princípio do custo histórico e, no caso de alguns instrumentos financeiros, ao justo valor, a partir dos livros e registos contabilísticos das empresas incluídas na consolidação. Na preparação das demonstrações financeiras consolidadas anexas foram utilizadas estimativas que afetam as quantias reportadas de ativos e passivos, assim como as quantias reportadas de gastos e rendimentos durante o período de reporte. Contudo, todas as estimativas e assunções efetuadas pelo Conselho de Administração foram baseadas no melhor conhecimento existente, à data de aprovação das demonstrações financeiras, dos eventos e transações em curso.
CONTAS NÃO AUDITADAS
1
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS EM 31 DE MARÇO DE 2016 (Montantes expressos em Euros)
PRINCIPAIS POLITICAS CONTABILISTICAS As presentes demonstrações financeiras consolidadas foram preparadas de acordo com as políticas contabilísticas divulgadas no Anexo às demonstrações financeiras consolidadas em 31 de dezembro de 2015. Durante o período findo em 31 de março de 2016, não ocorreram alterações de políticas contabilísticas nem erros materiais relativos a exercícios anteriores. 3.
ALTERAÇÕES OCORRIDAS NO PERÍMETRO DE CONSOLIDAÇÃO Durante o período findo em 31 de março de 2016 não existiram alterações na composição do perímetro de consolidação.
4.
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA Em 31 de março de 2016 e 2015 o detalhe de caixa e equivalentes de caixa era o seguinte:
Numerário Depósitos bancários Equivalentes a caixa
5.
Mar-16
Mar-15
123.742 17.836.901 17.960.643
132.009 9.938.897 3.337 10.074.243
COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL Em 31 de março de 2016, o capital da Empresa, totalmente subscrito e realizado, é constituído por 35.000.000 ações ao portador, totalmente subscritas e realizadas, de valor nominal de 1 Euro cada. A identificação das pessoas coletivas com mais de 20% do capital subscrito é a seguinte: - Grupo Salvador Caetano S.G.P.S., S.A - Toyota Motor Europe NV/SA
CONTAS NÃO AUDITADAS
60,82% 27,00%
2
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS EM 31 DE MARÇO DE 2016 (Montantes expressos em Euros)
6.
INFORMAÇÃO POR SEGMENTOS Nos exercícios findos em 31 de março de 2016 e 31 de dezembro de 2015 o detalhe do relato por segmentos foi o seguinte: 2016
NACIONAL
Veículos Automóveis Indústria
EXTERNO
Equipamento Industrial
Comércio
Serviços
Aluguer
93.502.805
3.775.212
590.961
(68.797)
543.434
(69.723)
-
(280.203)
(13.149)
(68.797)
269.495
36.107.489
Máquinas
Serviços
Veículos Automóveis
Outros
Aluguer
Equipamento Industrial
Indústria
Comércio
Máquinas
Serviços
Aluguer
ELIMINAÇÕES
CONSOLIDADO
RÉDITO Volume de negócios
278.222
5.547.432
495.189
3.130.413
-
13.069.814
3.599.691
-
61
4.410
(34.199.699)
89.794.511
(99.050)
429.807
(23.799)
(14.219)
447.572
260.252
(2.346)
(498.366)
191.254
37
2.626
-
718.089
1.854.789
(2.735)
(27.077)
(15)
(71.352)
(8.667)
-
(24)
-
-
(441.240)
(82.872)
(122.849)
312.457
334.448
161.087
(2.361)
(569.718)
136.048
28
1.956
-
612.721
981.643
254.935.903
29.550.873
11.984.877
12.997.323
1.830.719
26.756.917
22.790.906
-
8.420.657
-
-
-
(129.049.510)
276.326.154
4.159.047
151.551.563
-
736.463
19.845.865
11.410.094
1.777.549
223.174
18.899.515
3.580.823
-
2.313.732
-
-
-
(67.935.311)
145.826.051
58.111
2.105.447
-
17.065
1.190.207
-
-
54.070
-
-
-
45.014
4.206.377
308.112
810.351
173.224
717.783
15.248
9.590
1.189.050
194
-
42.944
-
-
-
44.499
3.310.995
RESULTADOS Resultados operacionais Resultados financeiros Resultados líquidos com Interesses Minoritários
OUTRAS INFORMAÇÕES Ativos Passivos Dispêndios de capital fixo (1) Depreciações (2)
A linha “Volume de negócios” inclui as rubricas Vendas, Prestação de Serviços e o montante de cerca de 2.865.096 Euros (11.392.995 Euros em dezembro de 2015) referente a Aluguer de Equipamento contabilizados na rubrica Outros rendimentos Operacionais.
CONTAS NÃO AUDITADAS
3
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS EM 31 DE MARÇO DE 2016 (Montantes expressos em Euros)
2015
NACIONAL
EXTERNO CONSOLIDADO ELIMINAÇÕES
Veículos Automóveis
Equipamento Industrial
Indústria
Comércio
Serviços
Aluguer
Máquinas
Serviços
Aluguer
13.152.446
365.120.593
15.153.439
4.487.790
18.048.357
2.052.875
12.414.975
Veículos Automóveis
Outros
Indústria
Comércio
-
25.231.427
Equipamento Industrial
Máquinas
Serviços
Aluguer
14.333.837
88.176
8.623
21.740
(139.413.741)
RÉDITO Volume de negócios
330.700.537
RESULTADOS Resultados operacionais Resultados financeiros Resultados líquidos com Interesses Minoritários
(2.667.875)
8.348.062
52.562
168.035
846.898
1.658.136
1.298.805
(2.749)
(783.698)
569.903
19.624
6.665
12.570
742.844
10.269.782
(28.115)
(1.765.298)
(18.841)
(136.188)
(12.842)
(5.997)
(86.518)
(31)
(28.013)
(22.920)
(326)
(16)
(47)
-
(2.105.152)
(2.695.990)
5.070.109
8.045
66.545
722.318
1.430.802
1.065.375
(2.227)
(811.711)
447.835
16.714
5.758
10.845
832.370
6.166.789
OUTRAS INFORMAÇÕES Ativos
41.412.716
256.130.958
7.893.730
8.778.154
11.558.941
2.435.881
28.852.150
23.909.481
-
8.026.355
-
-
-
(123.079.323)
265.919.043
Passivos
9.596.156
146.876.256
5.106.323
6.755.158
1.310.214
320.321
20.769.664
3.589.954
-
2.070.932
-
-
-
(60.129.466)
136.265.511
Dispêndios de capital fixo (1)
5.225.897
1.999.643
91.150
4.128.138
24.541
42.730
10.833.593
152
-
141.940
-
-
-
183.552
22.671.336
Depreciações (2)
1.352.891
3.654.815
187.501
2.881.517
55.401
41.403
4.570.724
313
-
158.365
-
-
-
179.031
13.081.961
(1) Investimento: (Variação do Ativo Fixo Tangível e Intangível) + (Amortizações e Reintegrações do Exercício) (2) Do Exercício
CONTAS NÃO AUDITADAS
4
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS EM 31 DE MARÇO DE 2016 (Montantes expressos em Euros)
7.
VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS POR MERCADOS GEOGRÁFICOS E ATIVIDADE O detalhe das vendas e prestações de serviços por mercados geográficos, nos exercícios findos em 31 de março de 2016 e 2015, foi como segue:
Mar-16 Mercado
Mar-15
Valor
%
Valor
%
Nacional
71.619.785
82,39%
72.083.314
97,43%
Bélgica
13.005.423
14,96%
9.985
0,01%
Palop's
2.271.779
2,61%
1.753.093
2,37%
10.247
0,01%
9.730
0,01%
Reino Unido
-
-
73.789
0,10%
Alemanha
-
-
1.417
0,00%
22.181
0,03%
58.509
0,08%
86.929.415
100,00%
73.989.836
100,00%
Espanha
Outros Mercados
Adicionalmente, a repartição das vendas e prestação de serviços por atividade é como segue: Mar-16 Atividade
Mar-15
Valor
%
Valor
%
Veículos
70.251.405
80,81%
56.978.712
77,01%
Peças
11.253.584
12,95%
11.672.153
15,78%
4.425.703
5,09%
4.419.305
5,97%
998.723
1,15%
919.666
1,24%
86.929.415
100,00%
73.989.836
100,00%
Reparações Outros
CONTAS NÃO AUDITADAS
5
ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS EM 31 DE MARÇO DE 2016 (Montantes expressos em Euros)
8.
RESULTADOS FINANCEIROS Nos exercícios findos em 31 de março de 2016 e 2015 o detalhe dos resultados financeiros foi o seguinte:
Gastos e Perdas
Mar-16
Mar-15
450.037 34.409
442.518 98.068
484.446
540.586
Rendimentos e Ganhos
Mar-16
Mar-15
Juros Obtidos Outros rendimentos e ganhos financeiros
30.127 13.079
16.722 10.109
43.206
26.831
Juros Suportados Outros gastos e perdas financeiros
A rubrica de outros rendimentos e ganhos financeiros refere-se a variações de justo valor de derivados.
CONTAS NÃO AUDITADAS
6