1 Sistema CDM_SQL Procedimento de cadastro Conta Corrente.

1– Aparece o condomínio que esta selecionado no sistema, colocar o código da Conta Corrente (01) e teclar [Enter].

Preencher os campos sempre teclando o [Enter] assim se algum dado preenchido estiver errado o sistema vai avisar conforme Layout do Banco que esta sendo cadastrado.

Importante para o cadastro da C/C: Carteira

Agência (se tem digito ou não)

Convênio

(se tem digito ou não)

C/C..... (se tem digito ou não)

Formato: Com ou sem Registro.

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Estes dados serão fornecidos pelo Gerente da Conta Corrente. Ao entrar com um dado que não esteja no padrão do Layout estabelecido pelo Banco o sistema avisa.

Definir o tipo C/C ou Poupança

Marcar a Opção, conforme Layout do Banco. Verificar um boleto já emitido.

Definir o formato da Cobrança.

Importante os campos que ao entrar com o código do Banco ficarem desabilitados é porque não consta no layout do oficial. Não sendo necessário seu preenchimento ou habilitação. Estando estes campos preenchidos [Gravar].

3 2 - Cadastro >> Empresa/Condomínio – colocar o código da C/C no cadastro do condomínio.

Colocar o código da C/C cadastrada.

Gravar Pronto o condomínio já esta preparado para emitir Boletos. Para ter a plena ter certeza que os dados cadastrados estão corretos. O usuário deve fazer o processo de homologação de boletos junto ao Banco. Gerar 10 boletos de R$ 1,00 e enviar ao Banco por E-mail. O Suporte irá retornar no Email enviado informando BOLETOS HOMOLOGADOS. OU BOLETOS NÃO HOMOLOGADOS. E informa os motivos, que podem ser erro nos dados preenchidos (Corrigir e fazer o processo de homologação novamente). Ou erro de Layout neste caso o Banco envia o Layout no E-mail resposta e este deve ser encaminhado a Consultoria da Hitec, junto com o backup do banco de dados para o ajuste no cadastro da conta corrente. Importante para segurança do cliente sempre fazer o processo de Homologação quando cadastrar uma conta corrente nova no sistema.

Sérgio L Dias Departamento de Consultoria