Solução Stratesys
Orçamento Financeiro
SAP BPC
Quais são os objetivos que consegue a solução?
Permissos do pacote da solução
Mostrar capacidade de geração de caixa (equivalente), assim como as necessidades de liquidez da empresa. Para isso, apresenta as entradas e saídas de caixa atendendo ao destino ou fonte de procedência Médio e Longo prazo Horizonte anual Mensal Atividades de Exploração
Classificar operações em função da sua natureza ou origem/destino Posição de liquidez Atividades de Investimento
SAP LP
Atividades de Financiação
• Obter um Estado de Fluxos de Efetivos reais pelo método Direto (NIC/7) • Gerar o Orçamento de Tesouraria a partir do orçamento analítico, com fórmulas de projeção que levem em conta tanto condições de pagamento como efeitos fiscais diretos e indiretos. • Realizar o controle e seguimento do orçamento em base aos fluxos reais.
¿ Quais são os aspectos chave? Processos
Sistemas
Pessoas
Obtenção do Orçamento de Tesouraria agregado em base aos orçamentos de vendas, gastos e investimento, e das previsões de tesouraria próprias já contabilizadas nos sistemas ERP
Modelo integrado com as aplicações SAP baseado em SAP BPC e SAP LP para a obtenção dos dados reais
Fluxos de Seguimento Orçamentário
Detalhe mensal do orçamento por posição de liquidez
Controle por responsável/áreas de gestão
Projeções e simulações em base a externas que possam alterar a futura situação financeira (variações na taxa de juros, flutuações da taxa de cambio, aumentos salariais, diminuição de vendas, etc.)
Control del lanzamiento y cierres del proceso
Business Process Flow (BPF) Controle e seguimento do processo Lançamento e fechamento centralizado do processo Descentralização de obtenção de inputs
Solução Stratesys Orçamento Financeiro
¿O que inclui a solução? Processos • Obtenção do orçamento de tesouraria a partir dos orçamentos econômicos, mediante regras de deslocamento dos fluxos de caixa,completados com previsões de caixa associadas ao comprometido em SAP ERP
• Projeções dos efeitos fiscais diretos e indiretos que possam afetar ao Orçamento em base a Datas de Declarações e outros processos que possam afetar ao fluxo de pagamento
• Templates SAP BPC específicas para o ajuste dos orçamentos econômicos, os parâmetros do modelo de deslocamento, e do orçamento de tesouraria baseadas em MS Excel
• Controle e seguimento do orçamento de tesouraria com fluxos de efetivo reais obtidos mediante SAP ERP Liquidity Planner
• Uso de Ferramentas de Controle e Seguimento na abertura e fechamento do processo orçamentário (BPF)
• Templates de Ajustes de Orçamentos uma vez projetados que permitam ajustar os fluxos de caixa
Reporting • Informes em formato MS Excel, integrados na plataforma SAP BPC ou na plataformas BI (SAP BW o SAP BO)
• Set de informes configuráveis
Benefícios da solução: melhora na gestão financeira reduzindo riscos e custos associados Escalabilidade
Agilidade
• Permite obter resultados quase imediatos, possibilitando a escalabilidade posterior
• Automação de cálculos mediante o uso de funções financeiras
Descentralización • Melhora a gestão do processo de elaboração e seguimento • Chave para melhorar a qualidade das previsões • Permite melhorar o compromisso das áreas involucradas ao facilitar a sua função • Transmite importância da gestão de liquidez à organização
• Simplicidade para efetuar simulações e análises What-If • Permite focar o tempo em análise, diminuindo o de elaboração Seguimiento • Automação da retroalimentação de dados reais de fluxos de caixa (SAP LP) • O seguimento de desvios permite rápida reação
www.stratesys www.stratesys-ts.com
[email protected]
@stratesys
B RASIL | CHINA | COLOMBIA | ESPAÑA | MÉXICO| P ORTUGAL | U S A Copyright Stratesys Technology Solutions SL. Todos os direitos reservados. reservados. Nenhuma parte deste documento poderá ser reproduzido ou transmitido por qualquer meio ou para qualquer fim, sem o consentimento expresso de Stratesys. Todos os produtos são marcas ou marcas registradas das suas respectivas companhias.