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Saldo anterior

Débito

Crédito

Saldo atual

19 27 35 51 90 94 213 221 256 280 299 310 298 329

ATIVO Circulante Caixa e Equivalente de Caixa Caixa Aplicações Financeiras Créditos a Receber Não Circulante Realizável a Longo Prazo Valores a Receber Imobilizado Bens sem Restrição (-) Depreciação Acumulada Bens em Construcao Intangível

1.124.485,73 672.349,41 665.752,12 34.871,52 462.490,48 6.597,29 452.136,32 32.763,51 32.763,51 412.482,01 762.736,22 (361.748,63) 11.494,42 6.890,80

714.968,79 688.667,69 688.667,69 21.008,91 0,00 0,00 26.301,10 0,00 0,00 26.301,10 14.680,00 0,00 11.621,10 0,00

822.526,95 822.526,95 822.526,95 39.386,35 134.905,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.016.927,57 538.490,15 531.892,86 16.494,08 327.585,23 6.597,29 478.437,42 32.763,51 32.763,51 438.783,11 777.416,22 (361.748,63) 23.115,52 6.890,80

361 370 396 400 418 388 419 507

PASSIVO Circulante Obrigações com Empregados Obrigações Tributárias Empréstimos e Financiamentos a Pagar Fornecedores de bens e serviços Contas a Pagar Patrimônio Líquido

1.409.557,44 34.737,18 338,46 2.572,04 13.342,25 4.441,35 14.043,08 1.374.820,26

6.483,32 6.483,32 0,00 1.171,82 0,00 5.000,00 311,50 0,00

10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

1.413.074,12 38.253,86 338,46 1.400,22 13.342,25 9.441,35 13.731,58 1.374.820,26

558 566 574 2429 671

RECEITAS Receitas Operacionais Com Restrição Juros e Descontos Obtidos Sem Restrição

308.617,30 308.617,30 0,18 0,18 308.617,12

652,76 652,76 0,00 0,00 652,76

169.472,06 169.472,06 0,00 0,00 169.472,06

477.436,60 477.436,60 0,18 0,18 477.436,42

736 833 841 861 868 876 884 892 906 842 930 949

CUSTOS E DESPESAS Despesas Operacionais Administrativas Salários Encargos Sociais Impostos e Taxas Aluguéis Serviços Gerais Manutenção Despesas c/ Entidades Sindicais Outras Despesas / Receitas Operacionais Juros e Descontos

593.689,01 593.689,01 567.265,93 59.761,46 42.206,33 2.403,72 15.580,14 56.210,56 391.103,72 25.032,28 1.390,80 1.390,80

279.894,14 279.894,14 277.844,26 25.777,55 26.389,92 13.411,92 38.462,84 29.903,64 143.898,39 0,00 2.049,88 2.049,88

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

873.583,15 873.583,15 845.110,19 85.539,01 68.596,25 15.815,64 54.042,98 86.114,20 535.002,11 25.032,28 3.440,68 3.440,68

Código Nome

Sao Mateus / ES, 31 de março de 2016.

PAULO RONY VIANA DOS SANTOS

Francisco Sergio Del Pupo

Titular Pessoa Física

CONTADOR

CPF: 003.516.967-25

CPF: 002.662.237-88 CRC: 0.ES-007619/O-7

CORINTHO ASSESSORIA

contábil SCI VISUAL Sucessor 20/03/2017 10:41:46