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Manual - Controle de Caixa O Setor Financeiro em uma empresa é responsável por controlar o "Coração" da empresa. É no financeiro que iremos gerenciar toda movimentação de entrada e saída, que vão desde a compra do lanche da tarde para os funcionários, até o investimento em uma construção/reforma para a empresa. E o MAXPRO possui as ferramentas necessárias para que o cliente possa efetuar este controle. É um processo muito importante, e deve receber uma grande atenção por parte do implantador e do empresário, bem como aqueles que irão receber o treinamento. O MAXPRO controla um ou vários caixas simultaneamente. Porém, há um caixa que é preciso ser aberto e fechado todos os dias. É o Caixa 99 (O chamamos de Caixa Central, ou Caixa Cofre). É ele quem tem o controle das operações financeiras gerais no sistema. Antes de efetuar abertura de outros caixas é preciso atualizar a data do caixa 99. Recomendamos o uso dele também para Controle de Contas a Pagar, onde são controlados pagamentos de mercadorias, despesas, pagamentos de impostos, pagamentos de funcionários, etc.

FLUXOGRAMA – CONTROLE DE CAIXA

Vendas

Contas a Receber Caixa 01

Caixa 99 / Caixa Cofre Contas a Pagar

Saídas Conta Corrente

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Atenção! É importante que o responsável faça a conferencia sempre ao abrir e fechar o caixa, ou trocar de operador. Cada venda concluída ou recebimento/pagamento de título feito, o valor é lançando no histórico do caixa (Ou conta corrente), para fins de controle e conferência dos gerentes, mas somente lançamentos liquidados são contados como dinheiro. Exemplo: Se eu fiz uma venda de R$ 50,00 e recebi parte em dinheiro (R$ 25,00), e outra parte no cartão de Crédito (R$ 25,00), meu caixa vai constar uma entrada de R$ 25,00 (Dinheiro), e na relação de movimentos você poderá ver o lançamento do cartão que não entrou como dinheiro, afinal o recebimento do cartão só será feito dias depois.

Na aba Resumo ou no relatório do caixa, é possível verificar os movimentos feitos, sejam eles Dinheiro, Cartão, Cheque, Boleto, etc. O lançamento[cartão] irá constar como Liquidado, somente quando for feita sua baixa em "Financeiro > Contas a Receber > Cartões a Receber.

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Em todo final de expediente, é necessário Efetuar uma Transferência de o caixa auxiliar para o caixa central (do Caixa 1 para o Caixa 99). Acessando [Incluir] 

[Transferência Para o Geral], basta preencher o valor da transferência e [F5 / Confirmar].

Efetuar lançamentos de saídas (Pagamentos) direto no caixa, sem precisar lançar no Contas a Pagar antes. Exemplo: Quando compramos o pão para o café da tarde, o dinheiro geralmente é retirado do caixa na hora, neste caso, não precisar lançar no "Contas a Pagar" e depois dar baixa, pode-se efetuar um lançamento direto no caixa, escolhendo o Plano de Contas (Categoria de Despesas/Receitas) adequado, e este lançamento pode ser feito em qualquer um dos caixas. (A critério da Empresa).

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Já pagamentos de mercadorias, Pagamentos de Funcionários, Contas de Água, Luz, Internet, etc, é importante que se lance no Contas a Pagar, para depois dar baixa. Recomendamos deixar o acesso ao caixa 99 e as contas correntes aos gerentes, uma vez que irão constar informações como Pagamentos diversos, e Saldo em conta da empresa, etc.