1º Trimestre de 2016 Informação Intercalar

1º Trimestre de 2016 Informação Intercalar C O M P T A – Equipam entos e Serviços de Informática, S.A.

As Novas Caravelas São as do Conhecimento & Tecnologia Bem-Vindo a Bordo com a Compta

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1º Trimestre de 2016 Informação Intercalar

ÍNDICE 1

O Grupo COMPTA ................................................................................................................................. 3

2

A envolvente externa ........................................................................................................................... 3

3

Perspetivas para o resto do exercício .................................................................................................. 4

4

A atividade no 1º trimestre de 2016 .................................................................................................... 5

5

Demonstrações financeiras condensadas, individuais e consolidadas ................................................ 7

6

Declaração de responsabilidade ........................................................................................................ 10

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O Grupo COMPTA

A Compta é uma empresa que incorpora diversas gerações de inovação. Ao longo dos seus 44 anos de vida, constituiu um Grupo de empresas focadas numa oferta específica que selecionam a nível mundial entre as melhores tecnologias e que adaptam aos mercados onde atuam, o que lhe tem permitido apresentar uma gama completa e coerente de produtos, soluções e serviços, contribuindo, desta forma, para a melhoria do desempenho dos seus Clientes e para acrescentar valor à sua atividade. O Grupo oferece aos seus Clientes em termos de capacidade de serviço, uma cobertura integral do território nacional. Conta com um quadro de colaboradores de mais de 230 pessoas, das quais cerca de 70% são técnicos especializados e nelas assenta as equipas de Consultoria, Projeto, Instalação e Assistência Técnica Pós-Venda. A empresa-mãe é uma sociedade aberta, com capital negociável na Euronext Lisbon, e o Grupo, para além da presença no território nacional estende-se também ao Brasil, em cujo mercado está já instalada e em atividade uma associada de direito brasileiro. O Grupo conta com quatro centros de competências e I&D (Lisboa, Porto, Abrantes e Évora), e tem a sua atividade organizada em torno de quatro áreas fundamentais - Comunicações, Infraestruturas e Segurança, Aplicações e Produtos Compta. Oferece aos seus Clientes uma panóplia muito completa de produtos e serviços para as suas áreas de intervenção, com competência e eficácia confirmada por uma longa lista de referências, quer nacionais quer internacionais.

2

A envolvente externa

A economia portuguesa, que vinha exibindo sinais de recuperação, nomeadamente através do crescimento da procura interna e das exportações, mostrou no segundo semestre do ano transato sinais de inflexão, interrompendo a trajetória de consolidação positiva. Este abrandamento filia-se, fundamentalmente, no desempenho negativo nas áreas de formação bruta do capital fixo e nas exportações, tendências que se prolongaram para o primeiro trimestre do corrente ano. O comportamento da primeira das duas variáveis citadas, a formação bruta do capital fixo empresarial, acrescida dos efeitos na área do investimento pública das imposições decorrentes da política de consolidação orçamental, têm vindo a afetar a atividade do setor das TI, onde o Grupo Compta desenvolve o grosso da sua atividade. Tem sido possível ao Grupo fazer frente a este clima menos favorável, através da diversificação e alargamento da atividade. Foi uma política em boa hora delineada, e que tem possibilitado a entrada em mercados que tradicionalmente não eram os nossos, tais como a agricultura, o ambiente, o mar e a IOT (internet das Coisas), entre outros.

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Perspetivas para o resto do exercício

Embora prevaleça o contexto desafiante anteriormente descrito, o Grupo Compta continuará a basear a sua aposta em torno de dois eixos estratégicos fundamentais, como Integrador de Soluções e como Fabricante de Produtos Próprios destinados a aportar tenologia inovadora às necessidades específicas dos mercados verticais selecionados. Esta estratégia tem vindo a permitir uma maior sinergia na criação de valor em termos de oferta facilitando uma mais ampla cobertura ao nível da oferta cruzada nos diversos setores de atividade em que o Grupo opera. O esforço contínuo na área de inovação e na oferta de produtos e soluções diferenciadoras faz com que o Grupo tenha uma forte presença em mercados considerados emergentes, como o das Cidades Inteligentes ou da Internet das Coisas, onde marca já uma presença muito significativa, com diversos projetos implantados e com múltiplas perspetivas em aberto para concretizar nos próximos meses e em anos subsequentes. A esta abordagem soma-se um esforço significativo no reforço das áreas tradicionais do Grupo, como é o caso das áreas aplicacionais, de comunicações, de infraestruturas e segurança onde a Compta continua a investir no sentido de ampliar a sua oferta, nelas incorporando valor e acrescentando graus de complexidade em termos dos serviços prestados e coberturas oferecidas. São, por isso, consideradas, também, apostas estratégicas. O mercado português de TI, tal como acontece em muitos outros sectores de atividade no país, sobrevive condicionado pelo esperado crescimento em cadeia, de que a economia portuguesa tanto necessita. Assim, perante estes condicionalismos já por diversas vezes apontados, é expetável, para o corrente exercício, um valor de negócios em linha com o registado no exercício anterior ou, eventualmente, com um crescimento pouco significativo. Estamos certos, no entanto, que perante uma melhoria das condições atuais da economia portuguesa, o Grupo Compta se encontra devidamente preparado para imediatamente responder e acompanhar esse crescimento; está em condições de exercer uma maior presença comercial junto dum maior número de clientes; dispõe duma equipa de vendas de dimensão adequada e com elementos devidamente formados para, de uma forma unificada, promover toda a oferta e valências da organização e responder às mais variadas solicitações dum mercado em crescendo. A internacionalização dos Produtos Compta, com o aumentar do seu grau de desenvolvimento e maturação, pode ganhar, o que tem já vindo a ser uma realidade, um peso cada vez mais relevante naquilo que é o volume total de negócios. Poderá, assim, depois de alguns exercícios de significativo investimento, vir a contribuir de uma forma muito interessante para os resultados do Grupo.

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A atividade no 1º trimestre de 2016

Evolução dos principais indicadores de atividade (Valores em 000'€)

Indicadores

3M 2016

Consolidados 3M2015

D

3M 2016

Individuais 3M2015

D

Vendas

2.867,8

2.943,5

-2,6%

1.971,0

1.462,9

34,7%

Prestações de serviços

5.669,8

4.376,8

29,5%

2.079,0

2.370,7

-12,3%

8.537,6

7.320,3

16,6%

4.050,0

3.833,6

5,6%

Resultados operacionais

163,1

313,1

-47,9%

172,8

55,7

210,2%

EBITDA

369,2

515,4

-28,4%

318,4

208,3

52,9%

Resultados antes de impostos

52,6

73,9

-28,8%

91,8

-36,3

352,9%

Resultados líquidos

12,5

32,4

-61,4%

73,1

-48,8

249,8%

Volumes de negócios

Indicadores consolidados M€

9

Vendas

P.Serviços

000'€ 600

V.Negócios

8

R.O.

EBITDA

500

7 6

400

5

300

4 3

200

2

100

1 0

0

3M/16

3M/15

3M/16

5/12

3M/15

R.L.

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PÁGINA DELIBERADAMENTE DEIXADA EM BRANCO

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Demonstrações financeiras condensadas, individuais e consolidadas

Informação trimestral, individual e consolidada Balanços Contas de 31/3 não auditadas Contas de 31/12 auditadas Em milhares de euros

Balanços consolidados a 31 de março

dezembro

de 2016

de 2015

Balanços individuais a 31 de

Var(%)

março

dezembro

de 2016

de 2015

Var(%)

ACTIVO Activo não corrente Ativos fixos tangíveis Ativos fixos intangíveis Participações financeiras Outros ativos Total do Ativo não corrente

919,8

928,1

(0,9%)

859,6

871,2

(1,3%)

3.409,5

3.516,0

(3,0%)

2.541,2

2.633,8

(3,5%)

16,2

16,2

0,0%

2.838,0

2.669,5

6,3%

2.309,9

2.309,1

0,0%

2.247,0

2.246,8

0,0%

6.655,5

6.769,4

(1,7%)

8.485,8

8.421,3

0,8%

Ativo corrente Inventários

582,0

248,5

11.600,6

11.943,3

5.787,5

6.235,1

968,3

793,9

Total do Ativo corrente

18.938,4

19.220,8

Total do Ativo

25.593,9

25.990,2

14.775,0

14.775,0

Prestações suplementares

1.950,0

Reservas

2.699,1

Clientes Outras contas a receber Caixa e seus equivalentes

134,2%

84,2

100,8

(16,5%)

(2,9%)

4.629,7

5.107,1

(9,3%)

(7,2%)

6.011,8

4.984,6

20,6%

541,1

584,6

(1,5%)

11.266,8

10.777,1

4,5%

(1,5%)

19.752,6

19.198,4

2,9%

-

14.775,0

14.775,0

-

1.950,0

-

1.950,0

1.950,0

2.680,1

0,7%

2.737,0

2.737,0

22,0%

(7,4%)

CAPITAL PRÓPRIO Capital social

Outros Resultados transitados Resultado líquido do período Interesses não controlados

(28,5)

(28,1)

(18.702,6)

(19.167,0)

(19,6)

1,5%

(31,9) (58,2%)

(2,4%)

(18.306,1)

(18.315,3)

424,3 (104,6%)

73,1

8,8

662,8

625,7

5,9%

1.336,2

1.260,0

6,0%

Empréstimos e descobertos

9.315,5

8.794,8

Fornecedores

9.695,3

Outras contas a pagar

5.247,0

Total do Passivo Total do Capital próprio e Passivo

Total do Capital próprio

(13,3)

-

(0,0%) (0,1%) 730,7%

-

1.215,7

1.123,6

8,2%

5,9%

9.618,2

9.750,2

(1,4%)

9.877,6

(1,8%)

4.924,9

6.129,5

(19,7%)

6.057,7

(13,4%)

3.993,7

2.195,1

81,9%

24.257,7

24.730,2

(1,9%)

18.536,8

18.074,8

2,6%

25.593,9

25.990,2

(1,5%)

19.752,6

19.198,4

2,9%

PASSIVO

-

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1º Trimestre de 2016 Informação Intercalar

Informação trimestral, individual e consolidada Demonstrações de resultados por natureza Contas de 31/3 não auditadas Contas de 31/12 auditadas Em milhares de euros

Resultados consolidados para os períodos de 1 de janeiro a 31 de março de

Resultados individuais para os períodos de 1 de janeiro a 31 de março de

2016

2015

Vendas

2.867,8

2.943,5

Prestações de serviços

5.669,8

4.376,8

8.537,6

7.320,3

16,6%

Var(%)

2016

2015

(2,6%)

1.971,0

1.462,9

34,7%

29,5%

2.079,0

2.370,7

(12,3%)

4.050,0

3.833,6

5,6%

Var(%)

RENDIMENTOS E GANHOS

Volumes de negócios Outros proveitos operacionais

143,7

115,5

24,5%

233,8

95,4

145,1%

8.681,3

7.435,8

41,1%

4.283,8

3.929,0

150,8%

Custo das vendas

(1.895,7)

(2.585,0)

(26,7%)

(1.876,1)

(1.307,3)

43,5%

Fornecimentos e serviços externos

(4.530,7)

(2.383,4)

90,1%

(1.422,2)

(1.603,7)

(11,3%)

Gastos com pessoal

(1.849,3)

(1.891,6)

(2,2%)

(639,8)

(683,9)

(6,5%)

(206,1)

(202,3)

1,9%

(145,6)

(152,6)

(4,6%)

Total dos proveitos operacionais [A] GASTOS E PERDAS

G. de depreciação e de amortização Provisões e perdas por imparidade Outros custos operacionais

-

-

-

(2,9)

(0,9)

(24,4)

(124,9)

210,2%

(36,4)

(60,3)

Total dos custos operacionais [B]

(8.518,2)

(7.122,6)

Resultados operacionais [A-B]

163,1

313,1

Perdas financeiras

(131,5)

(247,6)

Ganhos financeiros

21,0

8,3

Resultados financeiros [C]

(110,5)

(239,3)

(53,8%)

(81,0)

(92,0)

(12,0%)

Resultados antes de impostos [A-B+C]

52,6

73,9

(28,7%)

91,8

(36,3)

(352,9%)

(40,1)

(41,4)

(3,2%)

(18,7)

(12,5)

50,1%

12,5

32,4

(61,4%)

73,1

(48,8)

(250,0%)

Imposto do período Lucros retidos das operaçõpes em continuidade Lucros retidos das operações descontinuadas

-

-

(39,7%) 19,6%

(4.111,0)

(3.873,3)

6,1%

(47,9%)

172,8

55,7

210,2%

(46,9%)

(81,0)

(92,0)

(12,0%)

154,4%

-

Lucros retidos do exercício

12,5

32,4

(61,4%)

Interesses não controlados Lucros retidos do exercício atribuíveis a detentores do capital da Empresa-mãe

32,1

31,2

2,9%

(19,6)

1,2

8/12

(80,4%)

(1709,1%)

-

73,1 73,1

-

(48,8) (48,8)

-

(250,0%) (250,0%)

1º Trimestre de 2016 Informação Intercalar Tal como já referido na introdução a esta informação intercalar, a atividade do Grupo desenvolveu-se num clima algo adverso, caraterizado por dilações, senão mesmo desistências, na concretização dos planos de investimento, quer por parte do setor privado quer do público. Não obstante, foi possível apresentar crescimento relativamente ao período homólogo imediatamente anterior. O Volume de negócios cresceu quase 17%. Tal foi alcançado fundamentalmente à custa da evolução das Prestações de serviços, que cresceram quase 30%, já que na vertente da Venda de mercadorias se regista uma evolução de sinal contrário, embora ténue, na ordem dos -2,6%. As variações das componentes dos custos operacionais acompanham as da atividade, embora em proporções diferentes. Realça-se, por exemplo, a melhoria significativa na margem de comercialização das mercadorias que, em valor relativo, quase triplicou a que havia sido alcançada no primeiro trimestre de 2015. Para isso terá contribuído, também, o mix dos produtos vendidos, pois foram efetuados esforços no sentido de incentivar a comercialização daqueles que aportam maior valor acrescentado. O conjunto de Fornecimentos e serviços externos e Gastos com pessoal cresceram um pouco acima dos 2 milhões de euros, por força da evolução do primeiro deles. Este crescimento permitiu fazer face à evolução paralela na Prestação de serviços, embora a ritmos diferentes, o que traduz os esforços desenvolvidos no sentido de ultrapassar os já referidos constrangimentos que se nos deparam no mercado. A conjugação destes fatores conduziu a um Resultado operacional consolidado que se situou em quase metade do alcançado no período homólogo imediatamente anterior. De qualquer forma foi possível ultrapassar os 160 mil euros. Em consonância, o EBITDA regrediu e fixou-se nos 370 mil euros, isto é, cerca de 28% abaixo do registado no período homólogo de 2015. Uma melhoria em termos de resultados financeiros permitiu minorar aqueles efeitos, permitindo situar o Resultado antes de impostos nos quase 53 mil euros, mas ainda abaixo do registado no período homólogo anterior, mostrando um decréscimo de 28%. No que diz respeito à casa-mãe, a Compta, S.A. observa-se uma evolução nos negócios divergente da encontrada em termos consolidados. Encontramos aqui um crescimento na Venda de mercadorias e uma contração na vertente de Prestação de serviços. Trata-se da empresa onde se mantém a atividade mais tradicional, de comercialização de equipamentos, o que pode explicar o que acabamos de realçar. De qualquer modo, ao Volume de negócios cresceu quase 220 mil euros, isto é, +5,6%. As componentes do custo variaram, entre os dois períodos homólogos, nos mesmos sentidos e em proporções consonantes, do que resultou, aqui, uma melhoria significativa no Resultado operacional, que triplicou o que se tinha registado no 1º trimestre de 2015. Uma evolução também favorável nos Resultados financeiros reforçou aquele indicador e levou à inversão do sinal do Resultado líquido que, de negativo (-48 mil euros) no 1º trimestre de 2015, mostra agora um valor positivo, a ultrapassar os 73 mil euros. Sob o ponto de vista patrimonial e na ótica das contas consolidadas, não se observam, na comparação entre os dois períodos homólogos, variações muito acentuadas, sendo as mais significativas decorrentes do progresso verificado na própria atividade.

Situação patrimonial consolidada em

Ativo

Passivo

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Capital Próprio

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Declaração de responsabilidade

Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 246.º do Código dos Valores Mobiliários, os membros do Conselho de Administração da Compta –Equipamentos e Serviços de Informática, S.A., cuja identificação se indica infra, declaram que, tanto quanto é do seu conhecimento: a) as demonstrações financeiras relativas ao primeiro trimestre de 2016 foram elaboradas em conformidade com as normas contabilísticas aplicáveis, dando uma imagem verdadeira e apropriada do ativo e do passivo, da situação financeira e dos resultados da Sociedade e das sociedades incluídas no perímetro da consolidação, e b) o relatório intercalar expõe fielmente os acontecimentos importantes ocorridos no primeiro trimestre de 2016 e o impacto nas respetivas demonstrações financeiras e, quando aplicável, contém uma descrição dos principais riscos e incertezas para os seis meses seguintes.

Miraflores, 27 de maio de 2016

O Conselho de Administração da COMPTA, S.A.

Armindo Lourenço Monteiro

Presidente

Francisco Maria Supico Pinto Balsemão

Vice-presidente

João Arnaldo Rodrigues de Sousa Administrador

Jorge Manuel Martins Delgado Administrador

Miguel Guimarães Cardoso e Cunha Administrador

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PÁGINA DELIBERADAMENTE DEIXADA EM BRANCO

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1º Trimestre de 2016 Informação Intercalar

COMPTA – Equipamentos e Serviços de Informática, S.A. Av. José Gomes Ferreira, n.º 13, Miraflores, 1495-139 Algés Matrícula na C.R.C. de Cascais e NIPC 500 069 891 Capital social: 14.775.000€ [realizado]; Capital próprio: 1.215.728€ [email protected] www.compta.pt

As nossas coordenadas Lisboa – Algés

Porto – Alfena

Évora

Abrantes

Brasil – Campinas

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Largo dos Penedos, 13

1495-139 Algés

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7000-505 Évora

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