Página: 1
Código Nome 19 27 35 51 52 50 58 59 54 53 78 86 15 122165 121800 90 91 92 93 95 94 124 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1251 1252 1253 1254 1255 1256 132 159 96 98 213 221 256 257 280 299 300 301 303 304 305 306 307 310 311 312 313 314 315 316 298 297 329 345
ATIVO Circulante Caixa e Equivalente de Caixa Caixa Fundo Fixo Vix Fundo Fixo Sao Mateus Caixa - Fundo de Greve - Regional Sul Caixa - Fundo de Greve - Regional Norte Fundo Fixo Linhares Caixa Banco do Brasil S/A Caixa Econômica Federal S/A Sicoob Banco CEF - Conta Transitoria Banco do Brasil - Conta Transitoria Aplicações Financeiras Banco do Brasil Poupança Banco do Brasil 010.005.496 Poupança Banco do Brasil 510.005.496-0 Caixa Economica Federal Créditos a Receber Adiantamentos a Empregados/Colaboradores Colaboradores Diversos Wilson Roberto Davidson Augusto Lomba Fabio Antonio Velten Lopes Paulo Rony Viana Wallace Ouverney Felipe Homero Pontes Sebatiao G Santos Leandro Nunes Baesso Mirta Rosa Valdenice Mendes Eber P. Guimaraes Rodolfo M. de Paiva Petherson Bianchini Lucelia Santos Adiantamentos a Fornecedores Tributos a Recuperar Clientes Clientes Diversos Não Circulante Realizável a Longo Prazo Valores a Receber Depositos Judiciais Imobilizado Bens sem Restrição Terrenos Edificacoes Moveis e Utensilios Equipamentos de Informatica Benfeitoria em Imoveis de Terceiros Softwares Automoveis (-) Depreciação Acumulada (-) Edificacoes (-) Moveis e Utensilios (-) Equipamentos de Informatica (-) Automoveis (-) Softwares (-) Benfeitorias em Imovel Proprio Bens em Construcao Benfeitorias em Imovel Proprio Intangível Direitos de Autor e de Marcas
CORINTHO ASSESSORIA
Saldo anterior
Débito
Crédito
Saldo atual
1.426.433,32 962.866,51 943.616,01 290.232,08 64.883,52 16.129,09 100.000,00 100.000,00 982,47 8.237,00 155.278,52 71.817,01 3.320,90 0,00 0,00 422.967,50 415.394,92 0,00 0,00 7.572,58 19.250,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.655,97 6.594,53 0,00 0,00 463.566,81 44.794,00 44.794,00 44.794,00 411.882,01 762.736,22 40.000,00 344.620,92 111.672,50 49.095,85 1.196,00 1.199,95 214.951,00 (361.748,63) (96.533,54) (89.015,08) (40.172,12) (130.651,55) (1.225,10) (4.151,24) 10.894,42 10.894,42 6.890,80 6.890,80
7.544.052,94 7.174.625,12 6.877.603,73 187.384,88 106.230,21 26.172,41 0,00 0,00 500,00 54.482,26 2.610.854,44 418.708,53 54.357,80 410.953,37 2.818.326,02 377.018,69 374.642,04 2.376,02 0,63 0,00 297.021,39 140.809,85 3.000,00 20.584,00 53.705,66 7.919,85 2.000,00 6.196,03 9.246,01 3.765,27 5.733,01 3.558,30 2.178,00 1.050,00 10.711,48 6.442,38 4.719,86 363,00 0,00 155.848,54 155.848,54 369.427,82 56.541,58 56.541,58 56.541,58 312.886,24 281.068,19 0,00 0,00 4.680,00 13.054,96 0,00 0,00 263.333,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.818,05 31.818,05 0,00 0,00
7.922.396,88 7.709.624,91 7.400.019,78 477.490,79 171.072,27 42.295,33 99.997,06 99.989,63 1.437,27 62.699,23 2.670.329,40 489.006,90 56.543,26 410.953,37 2.818.326,02 477.370,04 475.205,67 0,00 0,00 2.164,37 309.605,13 140.740,38 2.996,73 20.564,96 53.699,60 7.917,75 1.992,83 6.194,78 9.229,24 3.764,71 5.732,07 3.558,29 2.173,96 1.050,00 10.709,55 6.442,38 4.713,53 13.016,21 0,00 155.848,54 155.848,54 212.771,97 73.073,14 73.073,14 73.073,14 139.698,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.698,83 2.232,34 1.334,04 13.257,72 112.084,83 50,00 10.739,90 0,00 0,00 0,00 0,00
1.048.089,38 427.866,72 421.199,96 126,17 41,46 6,17 2,94 10,37 45,20 20,03 95.803,56 1.518,64 1.135,44 0,00 0,00 322.616,15 314.831,29 2.376,02 0,63 5.408,21 6.666,76 69,47 3,27 19,04 6,06 2,10 7,17 1,25 16,77 0,56 0,94 0,01 4,04 0,00 1,93 0,00 6,33 2,76 6.594,53 0,00 0,00 620.222,66 28.262,44 28.262,44 28.262,44 585.069,42 1.043.804,41 40.000,00 344.620,92 116.352,50 62.150,81 1.196,00 1.199,95 478.284,23 (501.447,46) (98.765,88) (90.349,12) (53.429,84) (242.736,38) (1.275,10) (14.891,14) 42.712,47 42.712,47 6.890,80 6.890,80
contábil SCI VISUAL Sucessor 20/03/2017 10:37:57
Página: 2
Código Nome 361 370 396 1287 1295 1309 1317 6408 7625 1326 1288 1289 400 4010 4011 4013 4012 4014 418 422 423 429 388 390 419 427 428 430 431 432 433 435 436 437 438 439 440 441 443 444 507 523 540
PASSIVO Circulante Obrigações com Empregados Salarios a Pagar Ferias a Pagar Rescisão a Pagar 13° Salário a Pagar Provisão de Férias Provisão de 13 Salário FGTS a Pagar Imposto Sindical a Recolher Vale Transporte a Pagar Obrigações Tributárias Pis s/ Folha a Pagar IRRF Funcionarios a Recolher INSS a Pagar ISS a Pagar COFINS Retida a Recolher Empréstimos e Financiamentos a Pagar Banco RCI Outra Entidade Sindical - FUP Depósitos Não Identificados Fornecedores de bens e serviços Fornecedores Diversos Contas a Pagar Serviços de Autonomo a Pagar Honorarios Advocaticios a Pagar Outras Despesas a Pagar Transpetro SA - Dif Custo Diretor Pedra Azul Turismo Ltda Epp Amaral e Vasconcelos Adv e Consultoria Master Assessoria Felix Porto e ADV Associados Center Com e Serv de Informatica LTDA Thiago de Almeida Correia Danielle Pinheiro Souza ME Padaria e Lanch Keyd LTDA ME Bristol Praia do Canto Apart Hotel Marlene do Nasc Mercedes BHS Hoteis LTDA Patrimônio Líquido Outras Reservas Superávit ou Déficit Acumulado
CORINTHO ASSESSORIA
Saldo anterior
Débito
Crédito
Saldo atual
1.426.433,32 50.659,59 2.575,03 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.115,45 367,99 91,49 6.178,16 480,70 1.993,76 2.303,48 145,22 1.255,00 13.342,25 0,00 5.000,00 8.342,25 4.441,35 4.441,35 24.122,80 3.144,42 373,70 2.770,46 1.828,85 0,60 4.500,00 270,00 4.500,00 370,40 560,00 716,81 122,31 1.349,25 3.020,00 596,00 1.375.773,73 1.363.179,79 12.593,94
887.980,63 884.664,97 292.730,63 108.335,85 0,00 24.733,38 18.327,39 97.373,79 36.182,30 7.656,80 121,12 0,00 32.227,17 480,70 2.684,32 29.062,15 0,00 0,00 176.918,36 146.918,36 30.000,00 0,00 365.268,50 365.268,50 17.520,31 3.079,41 0,00 850,91 0,00 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.062,84 3.020,00 507,15 3.315,66 0,00 3.315,66
1.140.980,65 1.138.618,46 415.830,06 129.881,80 1.519,02 24.733,38 18.327,39 194.236,27 36.182,30 10.889,64 60,26 0,00 40.210,89 0,00 3.164,43 37.046,46 0,00 0,00 298.091,91 265.751,24 30.000,00 2.340,67 383.793,18 383.793,18 692,42 0,00 0,00 692,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.362,19 0,00 2.362,19
1.679.433,34 304.613,08 125.674,46 21.546,05 1.519,02 0,00 0,00 96.862,48 0,00 5.348,29 307,13 91,49 14.161,88 0,00 2.473,87 10.287,79 145,22 1.255,00 134.515,80 118.832,88 5.000,00 10.682,92 22.966,03 22.966,03 7.294,91 65,01 373,70 2.611,97 1.828,85 0,60 0,00 270,00 0,00 370,40 560,00 716,81 122,31 286,41 0,00 88,85 1.374.820,26 1.363.179,79 11.640,47
contábil SCI VISUAL Sucessor 20/03/2017 10:37:57
Página: 3
Código Nome 558 566 574 663 2429 2437 2445 671 680 698 710 728
RECEITAS Receitas Operacionais Com Restrição Rendimentos Financeiros Juros e Descontos Obtidos Juros Ativos Descontos Obtidos Sem Restrição Receitas de Serviços Prestados Contribuições e Doações Voluntárias Rendimentos Financeiros Outros Recursos Recebidos
CORINTHO ASSESSORIA
Saldo anterior
Débito
Crédito
Saldo atual
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63.366,17 63.366,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.366,17 0,00 63.366,17 0,00 0,00
2.321.838,31 2.321.838,31 4.632,37 238,36 4.394,01 2.376,65 2.017,36 2.317.205,94 19.989,16 2.231.128,31 373,37 65.715,10
2.258.472,14 2.258.472,14 4.632,37 238,36 4.394,01 2.376,65 2.017,36 2.253.839,77 19.989,16 2.167.762,14 373,37 65.715,10
contábil SCI VISUAL Sucessor 20/03/2017 10:37:57
Página: 4
Código Nome 736 744 752 760 833 841 861 2950 3000 4383 2984 2992 2952 868 12165 3328 3034 3042 3050 3069 3077 4936 876 3190 4405 4421 4634 6424 121169 3191 3192 884 4448 4944 7641 892 3220 3263 3271 3204 906 3115 3123 3140 3158 3166 3174 3182 3301 3336 3344 3352 3360 3379 3409 4235 3417 4367 4642 4650 4669 4677 4685 4693 4707 4910 12181 121150
CUSTOS E DESPESAS Custos e Despesas Operacionais Com Programas (Atividades) Educação Despesas Operacionais Administrativas Salários Salários Aviso Prévio/Indenizacões Trabalhist Alimentação Férias 13o Salario Auxilio Creche Encargos Sociais Saude do Trabalhador Transporte do Trabalhador - Cartão I.N.S.S. F.G.T.S. Multa Rescisória Fgts Pis Sobre Folha Contribuições Sindicais Uniformes Impostos e Taxas Sindicato Patronal/Associação de Classe Taxas Estaduais Taxas Municipais Associacao de Classe/Anuidade Taxas Federais e Outras Taxas Diversas Multas de Trânsito IPTU IRRF Aluguéis Despesas Condominais Aluguel de Imóvel Locações e Aluguéis Serviços Gerais Propaganda e Publicidade Serviços de Terceiros - Pessoa Físic Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd Correios e Malotes Manutenção Água e Esgoto Energia Elétrica Material de Expediente Material de Consumo, Limpeza e Higie Material de Escritório Manutenção e Conservação Combustíveis e Lubrificantes Telefone Bens de Pequeno Valor Pedágios e Estacionamento Jornais Estadias Confraternizações Seguros Honorários Contábeis Viagens Honorários Advocaticios Brindes, Donativos e Doações Lanches e Refeições Cartórios Vigilância e Segurança Treinamentos e Cursos Internet Informática Veiculos Assinaturas e Anuidades Impressos
CORINTHO ASSESSORIA
Saldo anterior
Débito
Crédito
Saldo atual
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Página: 5
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Transporte e Conducao Despesas com Greve da Categoria Depreciação e Amortização Despesas c/ Entidades Sindicais FUP CUT Intersindical Outras Despesas / Receitas Operacionais Juros e Descontos Juros Passivos Multas Despesas Bancárias IOF IR
Saldo anterior
Débito
Crédito
Saldo atual
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Sao Mateus / ES, 31 de dezembro de 2016.
PAULO RONY VIANA DOS SANTOS
Francisco Sergio Del Pupo
Titular Pessoa Física
CONTADOR
CPF: 003.516.967-25
CPF: 002.662.237-88 CRC: 0.ES-007619/O-7
CORINTHO ASSESSORIA
contábil SCI VISUAL Sucessor 20/03/2017 10:37:57
