MÉTODOS PARA

OPERAR NO MERCADO

Você já deve saber que, depois de um longo período em baixa, o mercado de capitais brasileiro está novamente em evidência. Graças às recentes altas do Ibovespa (a Bolsa chegou a acumular uma valorização de 43,7% só em 2016), muitos investidores individuais têm sido atraídos para operar em ações. É por isso que quem dominar boas técnicas e souber escolher os melhores papéis poderá ganhar muito dinheiro. Neste E-Book, você encontrará um resumo dos métodos de Day trade e Swing Trade utilizados nas operações mostradas na L&S Análise, a plataforma de recomendações do Grupo L&S. Com este material, você vai conhecer um pouco de cada método, seus conceitos, os perfis de traders para os quais são mais indicados e alguns exemplos de resultados. Todas as recomendações de swingtrade são passadas pela plataforma do site do Grupo L&S e muitas vezes comentadas no vídeo Farol. As recomendações de daytrade são passadas por texto e em vídeo através da nossa sala virtual de operações L&S Live. O analista responsável é Thiago Bisi (CNPI-T EM-1724).

Em outubro de 2016, o mercado rompeu o topo de 2014, apontando para o teste do topo histórico de 2008 em 73.920 pontos

61288

IBOVESPA SEMANAL 2014 A 2016

38031

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Nesse período de dez meses de 2016, as recomendações do método mais conhecido da L&S Análise, Leandro SwingTrade, conseguiu retornar 60,56%. Veja abaixo a evolução percentual da carteira:

“Os sinais técnicos que o mercado vem emitindo ao longo deste ano, como a tendência primária de alta e, principalmente agora, o rompimento da máxima de 2014, sugerem que teremos um período de mais altas pela frente, mirando no topo histórico do nosso mercado e talvez até mesmo além. Isso quer dizer que podemos esperar um período muito favorável para operações em bolsa de valores mesmo havendo correções intermediárias no meio do caminho” Thiago Bisi

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Dentro da nossa plataforma, trabalhamos com metodologias específicas, desenvolvidas pelos especialistas do Grupo L&S, antiga Leandro & Stormer. Os modelos trabalhados são:

STORMER IFR2 SWINGTRADE

Métodos utilizados pela L&S ANÁLISE nas operações

BISI DAYTRADE

LEANDRO SWINGTRADE

LEANDRO DAYTRADE aplicado ao mini dólar

LEANDRO DAYTRADE aplicado ao mini índice

BISI SWINGTRADE

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A gente mostra o que faz! A seguir, mostraremos os resultados consolidados de cada modelo desde o início da sala da L&S Live (junho). Os métodos Leandro Swing Trade e Stormer Swing Trade estão com os acumulados a partir de janeiro, pois as operações já eram passadas publicamente ao vivo no bate papo de fechamento dos nossos sites.

Stormer IFR2

Leandro Swing Trade

59

Nº de Operações

76,27%

Taxa de acerto

0,70

Payoff

121

Nº de Operações

63,64%

Taxa de acerto

1,10

Payoff

Leandro Day Trade aplicado a mini-dólar Nº de Operações Taxa de acerto Payoff

76 53,95% 0,96

Expectativa Matemática

1,19%

Expectativa Matemática

2,00%

Expectativa Matemática

0,02%

Média de ganhos

2,81%

Média de ganhos

6,53%

Média de ganhos

0,29%

Média de perdas

-4,04%

Média de perdas

-5,92%

Média de perdas

-0,30%

Resultado acumulado

69,94%

Resultado acumulado

60,56%

Resultado acumulado

Leandro Day Trade aplicado ao mini-índice

106

Nº de Operações

63,21%

Taxa de acerto

0,69

Payoff

Bisi Day Trade

269

Nº de Operações

47,96%

Taxa de acerto

1,40

Payoff

90 pontos

Bisi Swing Trade (A e B) Nº de Operações Taxa de acerto Payoff

109 58,72% 1,08

Expectativa Matemática

0,03%

Expectativa Matemática

0,15%

Expectativa Matemática

0,82%

Média de ganhos

0,33%

Média de ganhos

1,39%

Média de ganhos

4,02%

Média de perdas

-0,48%

Média de perdas

-0,99%

Média de perdas

-3,72%

1330 pontos

Resultado posição de 25%

10,01%

Resultado posição de 25%

22,44%

Resultado posição de 100%

40,02%

Resultado posição de 100%

89,76%

Resultado acumulado

Entendendo os indicadores estatísticos Para a melhor compreensão do resumo estatístico de cada modelo, apresentamos a seguir uma breve explicação de cada indicador. Vale ressaltar que os valores se referem à variação das operações em si, e não sobre como afetaria uma carteira. Isso depende do modelo de manejo de risco adotado.

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Compare e Comprove Agora que você já conheceu a metodologia que utilizamos para as operações recomendadas, fizemos uma comparação entre o resultado das nossas recomendações e as recomendações dos dois principais serviços concorrentes. Utilizamos na comparação as recomendações do método Leandro Swing Trade por ter o perfil de operação mais semelhante. Os resultados levam em consideração uma carteira de R$ 100.000,00 e posições de R$ 25.000,00. Para chegarmos ao valor líquido, assumimos um custo operacional de R$ 40,00 por operação.

Nº de trades

Rentabilidade líquida

Rentabilidade bruta (R$)

Rentabilidade líquida (R$)

O que sobra*

60,56%

124

55,72%

60.560,00

55.720,00

92%

31,20%

151

25,2%

31.200,00

25.200,00

81%

31,89%

376

16,9%

31.890,00

16.900,00

53%

Rentabilidade bruta

*Esse número representa a fatia do capital ganho que permanece com o trader. O restante é o custo operacional, exemplificado aqui pelo número total de trades vezes o custo operacional.

70%

60%

500

Rentabilidade Bruta / Rentabilidade Líquida

Número de trades

450

60,56%

400

55,72%

376

350

50%

300

40%

30%

31,20%

250

31,89%

200

25,20% 20%

150

16,90% 100

10% 50

0

0%

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121

151

Taxa de acerto Quantidade de operações com resultado final bruto superior a zero em relação ao total de operações recomendadas.

Ex.: Total de Operações: 9

Nº de Operações sem lucro: 1

Nº de Operações com Lucro: 8

Taxa de acerto: 8/9 = 88,89%

Média de Ganhos Média do resultado bruto das operações que tiveram resultado positivo.

Ex.: Soma do percentual das operações lucrativas: 75% Total das operações: 10 Média dos ganhos: 75/10= 7,5%

Média de Perdas Média do resultado bruto das operações que tiveram resultado negativo. Ou seja, o total de variação negativa dividido pela quantidade de operações que não geraram lucro.

Ex.: Soma do percentual das operações negativas: -0,76% Total das operações: 6 Média dos ganhos: -0,76/6 = -0,13%

Resultado Acumulado Representa o resultado acumulado caso fossem feitas todas as operações indicadas no modelo. Ex.: Somatório percentual de todas as operações (positivas e negativas): 36,88%

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Expectativa matemática É o indicador mais importante, pois leva em consideração a taxa de acerto e retorno médio de cada operação certa e errada.

Payoff Indica a proporção do resultado positivo médio em relação ao resultado negativo médio. Alguns exemplos: • Um payoff igual a 1,00 significa que a média das operações positivas é igual a média das operações negativas. • Se o payoff for de 1,20, significa que, quando se ganha, se ganha em média 20% a mais do que se perde em operações negativas. • Se o payoff for de 0,50, significa que o resultado, quando se ganha, se ganha a metade do que se perde quando se perde. Quanto maior o payoff, melhor para o modelo. Ele pode, inclusive, compensar uma taxa de acerto baixa.

Ex.: Média de ganhos / Média de perdas

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Métodos L&S Nas páginas a seguir, temos um breve resumo e alguns exemplos da filosofia de cada um dos nossos métodos.

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Método Stormer IFR2 (Swing Trade) Objetivo, simples e eficaz: essas palavras resumem o modelo. Para quem deseja operar o mercado sem a influência de emoções, esse setup é um prato cheio. A técnica trabalha com a compra de papéis sobrevendidos no indicador IFR2, com objetivo de encerrar a posição assim que uma recuperação de curto prazo ocorre. Nessa estratégia, não se pode trabalhar com qualquer papel, são operados apenas os que apresentam um histórico de bons resultados. A cada seis meses, a lista de papéis é atualizada conforme o seu desempenho na estratégia. Veja um exemplo de operações abaixo:

De janeiro a outubro de 2016, entramos em 59 operações e acertamos 45, isto é, tivemos um índice de acerto de 76,27%. O payoff foi de 0,7, gerando um resultado acumulado de 69,94% no período.

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Método Leandro ST (Swing Trade) O modelo Leandro de ST trabalha com os três principais tipos de “swings” de mercado que surgem dentro do padrão de ziguezague que os preços desenham ao longo do tempo: rompimentos, retornos à média e correções. As operações de rompimento são operações de momentum, nas quais, após algum tempo de acomodação de preço e perda de volatilidade, o ativo volta a se movimentar direcionalmente com força e rompe as fronteiras de congestão formada. Já as operações de retorno à média buscam se aproveitar de um “excesso” de movimento direcional, geralmente quando o preço do ativo se movimenta em grande amplitude em pouco tempo, configurando um cenário de sobrecompra ou sobrevenda. Opera-se contra esse movimento, esperando que o preço corrija esse excesso. Por fim, as operações de correção buscam aproveitar o término de um movimento corretivo da tendência vigente para um bom posicionamento a favor dessa tendência. Ou seja, é uma operação que aposta na mudança da direção do preço, mas apenas em situações a favor da tendência principal do ativo e em zonas de preço que favoreçam essa mudança. As operações tomam como base o gráfico diário e são iniciadas na última meia hora do pregão.

De janeiro a outubro, entramos em 121 operações e acertamos 77, isto é, tivemos um índice de acerto de 63,64%. O payoff de 1,1, gerando um resultado acumulado de 60,56% de período.

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Método Leandro DT (Day trade): Este modelo é para quem gosta de sentir a adrenalina de operar no intraday. O tempo gráfico utilizado é o de quinze minutos. O método opera com três principais “setups” (estratégias). Dois desses setups surgem no começo do pregão e o terceiro na parte da tarde. O primeiro setup opera a favor do movimento da abertura, quando esta direção é confirmada como predominante através do que chamamos de rompimento do primeiro movimento. O segundo setup, que costuma surgir no começo do pregão, atua na direção contrária ao movimento da abertura, mas apenas quando ocorre um movimento que indica que a reversão será permanente. Esse sinal chamamos de “rompimento de linha d’água”. O terceiro setup, que costuma surgir na parte da tarde, ocorre quando há o rompimento de uma congestão, desde que a favor de uma tendência intradiária bem estabelecida. Para essas operações, o Método Leandro dá foco no mercado futuro de mini índice e mini dólar, o qual apresenta custos mais baixos e uma grande possibilidade de alavancagem.

LINHA D’ÁGUA

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O método Leandro de day trade é usado no mini índice e no mini dólar. A seguir apresentamos os resultados para cada ativo, considerando um lote mínimo de 2 contratos.

Mini dólar No período de junho a outubro, realizamos 76 operações, acertando 41. Obtivemos um índice de acerto de 53,95% com um payoff de 0,96, gerando um resultado acumulado de 90 pontos por lote mínimo.

Mini índice No mesmo período, realizamos 106 operações acertando 67 obtendo um índice de acerto de 63,21% com payoff de 0,69. O resultado acumulado foi de 1330 pontos por lote mínimo.

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Método Bisi ST (Swing Trade) As operações indicadas sob o Método Bisi seguem uma visão clássica de análise gráfica, sendo um modelo discricionário e subjetivo. Leva muito em consideração tendência, viés, comportamento relativo, suportes, resistências e volume. É bastante parecido com o Método Leandro, mas pode ser considerado um modelo menos rígido, mais aberto. Uma das principais características que diferem esse modelo do Método Leandro é o uso de confirmações para toda operação que sinaliza uma reversão de direção de curto prazo. E, com muita frequência, até mesmo para operações de rompimento. Essa “confirmação” significa que o sinal será considerado válido quando houver a superação da máxima ou a perda da mínima do candle que gera o sinal, dependendo da direção. As operações apontadas sempre têm execução no pregão seguinte ao sinal, mesmo que nem sempre essa seja a abordagem ideal. O objetivo é permitir que haja tempo hábil para que alguém que só toma conhecimento das recomendações à noite tenha possibilidade real de executar as operações nos preços mencionados. O Método Bisi executa a realização parcial no alvo indicado e a partir daí passa a ajustar o stop do restante por mínimas ou máximas, dependendo da direção da operação. Existem gatilhos de ajuste de stop que não dependem da execução da realização parcial. Qualquer alteração fora do usual é informada através da área de comentários da recomendação dentro da plataforma da L&S Análise.

Avaliação da qualidade do enquadramento As operações indicadas sob o Método Bisi ST não são recomendações feitas pensando nas limitações de uma carteira de ações. Elas são, na verdade, o resultado de um escaneamento do mercado, que visa identificar todos os enquadramentos consistentes tecnicamente dentro da abordagem do modelo. Dessa forma, é possível haver sobreposição de papéis com alta correlação ou mesmo uma quantidade tal de enquadramentos que não seria factível aproveitar. O objetivo é apresentar rapidamente os papéis interessantes, e os detalhes de como seriam operados dentro do modelo, para deixar o cliente escolher os enquadramentos que melhor se encaixam na sua carteira e na sua visão de mercado.

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Todas as operações são avaliadas num critério de qualidade do sinal, numa escala de A, B, C+, C e D.

A B C C D

+

Sinal tecnicamente perfeito, com todas as características de acordo com o que se poderia querer

Sinal tecnicamente muito bom, mas com algum detalhe que não o torna perfeito

Sinal tecnicamente interessante, mas não tão tecnicamente alinhado, oferecendo um risco maior de falha

OPTION 4

Sinal tecnicamente enquadrado, mas sem maior relevância

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Sinal tecnicamente enquadrado, mas com alguma característica muito ruim

Na L&S Análise são acompanhadas apenas as operações que atingem classificação A, B ou C+. As operações classificadas como A ou B são considerados recomendações de fato. Operações classificadas como C+ não são consideradas recomendações por serem tecnicamente inferiores, mas são trades possíveis.

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Exemplos de recomendação Método Bisi ST operações A e B

De junho a outubro tivemos 109 operações recomendadas e acertamos 64, isto é, tivemos um índice de acerto de 58,72%. O payoff foi de 1,08, gerando um resultado acumulado de 22,44%.

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Exemplos de recomendação Método Bisi ST operações C+

De junho a outubro sinalizamos 190 operações das quais 103 foram positivas, isto é, tivemos um índice de acerto de 54,21%. O payoff foi de 0,82, gerando um resultado acumulado de -2,19%.

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Método Bisi DT (Day Trade) As operações indicadas sob o Método Bisi DT seguem uma visão clássica de análise gráfica, sendo um modelo discricionário e subjetivo. Leva muito em consideração tendência, viés, comportamento relativo, suportes, resistências e volume. É muito parecido com o Método Leandro, mas pode ser considerado um modelo menos rígido, mais aberto. Não há classificação das operações. As corretoras permitem utilizar alavancagem para operações intradiárias. Dessa forma, é possível utilizar 100% do capital em cada operação recomendada. As operações, inclusive, são decididas sempre levando em consideração esse nível de exposiçãode capital. Assim, dificilmente são passadas mais do que duas operações simultaneas, o que torna esse nível de alavancagem razoável sob o ponto de vista de risco.

De junho a outubro realizamos 269 operações e acertamos 130, isto é, tivemos um índice de acerto de 47,96%. O payoff foi de 1,4, gerando um resultado acumulado de 40,02%.

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Agora que você conheceu nossos métodos e comprovou os resultados, não perca tempo e comece a operar seguindo as nossas recomendações!

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Aguardamos você em nossas transmissões pelo site www.lsanalise.com.br Todas as análises e recomendações apresentadas neste e-book foram produzidas pelo analista Thiago Bisi, CNPI-T EM-1724.

Thiago produz as análises através dos estudos: Método Stormer, Método Bisi e Método Leandro. Tais métodos são explicados em detalhes nos cursos oferecidos pela L&S Educação. Este relatório é de uso exclusivo de seu destinatário, não pode ser reproduzido ou distribuido, no todo ou em parte, a qualquer terceiro sem autorização expressa.

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