MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ PREFEITURA/SAÚDE/INSTITUTO ESPIRITO SANTO 36.388.445/0001-38 BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA AGOSTO DE 2016 Arrecadação Descrição

Ficha

No Período

Anul. Período

107.328.653,78

9.668.794,87

6.503,21

11000000000 - RECEITA TRIBUTÁRIA

5.082.145,16

11100000000 - IMPOSTOS 11120000000 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA

10000000000 - RECEITAS CORRENTES

11120200000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA

Orçado

Até o Período

Para Mais

Para Menos

74.381.961,42

32.946.692,36

1.420.190,28

3.771.163,30

1.310.981,86

4.101.687,88

1.013.777,38

2.691.840,60

1.409.847,28

1.863.573,44

831.443,41

1.301.574,35

561.999,09

257.350,52

224.131,83

254.399,41

2.951,11

1.220.719,11

561.902,13

838.795,88

381.923,23

11120431000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALHO

492.192,52

164.029,77

164.029,77

328.162,75

11120434000 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS

728.526,59

397.872,36

674.766,11

53.760,48

11120400000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA

11120800000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS

385.503,81

45.409,45

208.379,06

177.124,75

11130000000 - IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO

2.238.114,44

182.333,97

1.390.266,25

847.848,19

11130500000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

2.238.114,44

182.333,97

1.390.266,25

847.848,19

11130501000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

2.238.114,44

182.333,97

1.390.266,25

11200000000 - TAXAS

980.457,28

406.412,90

1.079.322,70

11210000000 - TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

759.533,51

25.120,01

518.406,23

241.127,28

11211700000 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

144.427,45

15.768,83

119.281,19

25.146,26

11212500000 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS

488.150,05

1.225,03

341.173,15

146.976,90

11212900000 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS

126.956,01

8.126,15

57.951,89

69.004,12

11220000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

220.923,77

381.292,89

560.916,47

11222800000 - TAXA DE CEMITÉRIOS

847.848,19 98.865,42

339.992,70

16.053,47

1.455,50

10.221,06

8.518,19

320.547,58

374.618,00

11229900000 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

196.352,11

59.289,81

176.077,41

20.274,70

11229900001 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / TAXA DE EXPEDIENTE

182.890,61

56.847,81

168.820,41

14.070,20

11.461,50

2.442,00

7.257,00

4.204,50

11229000000 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA

11229900002 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / TAXA DE SERVIÇO PRONAF 11229900999 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

5.832,41 366.099,81

2.000,00

2.000,00

TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA

5.082.145,16

1.420.190,28

3.771.163,30

12000000000 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

2.076.719,25

316.837,83

2.172.378,15

95.658,90

12100000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

1.492.000,00

247.164,63

1.589.900,27

97.900,27

12102900000 - CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREV. DO SERVIDOR PÚBLICO

1.490.000,00

247.164,63

1.589.900,27

99.900,27

12102907000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO

1.470.000,00

246.229,47

1.584.764,00

114.764,00

15.000,00

935,16

5.136,27

12102909000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO

1.310.981,86

9.863,73

IMPRESSÃO: Kayo de Souza Kuster

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MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ PREFEITURA/SAÚDE/INSTITUTO ESPIRITO SANTO 36.388.445/0001-38 BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA AGOSTO DE 2016 Arrecadação Descrição

Ficha

Orçado

No Período

Anul. Período

Até o Período

Para Mais

Para Menos

12102911000 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO

5.000,00

5.000,00

12109900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

2.000,00

2.000,00

12109900001 - CONTRIBUIÇÕES DO F.I.A 12300000000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 12300000001 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

2.000,00 584.719,25

2.000,00 69.673,20

582.477,88

2.241,37

584.719,25

69.673,20

582.477,88

TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA

2.076.719,25

316.837,83

2.172.378,15

95.658,90

2.241,37

13000000000 - RECEITA PATRIMONIAL

2.060.906,51

465.086,58

6.619.621,20

4.558.714,69

13100000000 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS

13.183,22

15.908,82

2.725,60

13110000000 - ALUGUÉIS

13.183,22

15.908,82

2.725,60

13110000001 - ALUGUÉIS QUIOSQUES PRAÇA

3.472,22

5.118,82

1.646,60

13110000002 - ALUGUÉIS RODOVIÁRIA

9.711,00

10.790,00

1.079,00 4.555.989,09

13200000000 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS

2.047.723,29

465.086,58

6.603.712,38

13250000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS

1.228.635,46

123.617,67

924.346,70

304.288,76

899.921,95

80.429,18

604.058,21

295.863,74

76.981,71

2.252,78

22.144,01

54.837,70

13250102001 - REC. REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB 60%

6.536,67

575,84

8.214,49

13250102002 - REC. REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB 40%

61.757,06

449,90

4.045,86

8.687,98

1.227,04

9.883,66

173.532,39

15.205,45

126.721,81

46.810,58

5.000,00

274,23

908,46

4.091,54

13250199000 - RECEITA DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS

644.407,85

62.696,72

454.283,93

190.123,92

13250200000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS

328.713,51

43.188,49

320.288,49

8.425,02

13250299000 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS

328.713,51

43.188,49

320.288,49

8.425,02

13250100000 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 13250102000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB

13250102999 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB 13250106000 - REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS – AÇÕES SERV. PUB. DE SAÚDE 13250109000 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (CIDE)

13260000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS 13280000000 - REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR 13281000000 - REMUN. DOS INVEST. DO REG. PRÓPRIO DE PREV. DO SERVIDOR EM RENDA FIXA

TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA

1.677,82 57.711,20 1.195,68

19.087,83

4.468,05

32.850,68

13.762,85

800.000,00

337.000,86

5.646.515,00

4.846.515,00

800.000,00

337.000,86

5.646.515,00

4.846.515,00

2.060.906,51

465.086,58

6.619.621,20

4.558.714,69

16000000000 - RECEITA DE SERVIÇOS

80,00

14.480,00

14.480,00

16001300000 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

80,00

14.480,00

14.480,00

16001301000 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS

80,00

14.480,00

14.480,00

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MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ PREFEITURA/SAÚDE/INSTITUTO ESPIRITO SANTO 36.388.445/0001-38 BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA AGOSTO DE 2016 Arrecadação Descrição

Ficha

Orçado

No Período

TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA

Anul. Período

Até o Período

80,00

14.480,00

Para Mais

Para Menos

14.480,00

17000000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

96.957.531,15

7.382.638,59

5.311,08

61.196.606,14

35.760.925,01

17200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

96.957.531,15

7.382.638,59

5.311,08

61.196.606,14

35.760.925,01

17210000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

40.518.082,63

2.429.732,25

22.169.018,01

18.349.064,62

17210100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO

21.043.857,74

1.577.263,05

14.316.496,44

6.727.361,30

17210102000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

21.037.483,74

1.576.601,67

14.311.924,31

6.725.559,43

17210102999 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

21.037.483,74

1.576.601,67

14.311.924,31

6.725.559,43

17210105000 - COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 17212200000 - TRANSF. DA COMPENS. FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 17212211000 - COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. HÍDRICOS

6.374,00

661,38

4.572,13

1.801,87

4.183.056,88

3.195,40

641.529,82

3.541.527,06

570.281,21

3.195,40

50.495,90

519.785,31

591.033,92

3.021.741,75

642.158,81

5.119.568,10

2.304.551,65

271.352,00

2.290.490,80

817.863,20

941.499,00

33.462,00

262.626,00

678.873,00

257.565,00

22.300,00

178.400,00

79.165,00

17213311003 - ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA

587.985,00

53.390,00

427.120,00

160.865,00

17213311004 - ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ

310.800,00

29.600,00

266.400,00

44.400,00

17212270000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP

3.612.775,67

17213300000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS REP. FUNDO A FUNDO

7.424.119,75

17213311000 - ATENÇÃO BÁSICA

3.108.354,00

17213311001 - ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 17213311002 - ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL

17213311006 - ATENÇÃO BÁSICA - INCETIVO A SAUDE BUCAL 17213311007 - ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO 17213311010 - FORTALECIMENTO POL. AFETAS ATUAÇÃO ESTRAT. ACS - 5 POR CENTO 17213311011 - ASSITENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - 95 POR CENTO 17213311012 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (RAB-SESC-SM)

10.500,00

10.500,00

909.792,00

75.816,00

682.344,00

4.030,65

2.839,20

23.372,70

19.342,05

76.582,35

53.944,80

440.228,10

363.645,75

9.600,00

9.600,00

17213311013 - INCENTIVO ADICIONAL PSF 17213312000 - ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR 17213312002 - ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR - TETO MUNICIPAL REDE DE URGÊNCIA 17213312003 - ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR - TETO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR 17213312004 - ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR - TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL 17213312005 - ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO 17213313000 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 17213313001 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES SERVIÇOS VIGILANCIA SAÚDE

227.448,00

10.000,00

10.000,00

3.569.832,38

290.358,26

2.275.031,08

1.294.801,30

833.418,60

64.635,42

517.083,36

316.335,24

2.666.774,91

214.063,60

1.712.508,80

954.266,11

1.733,87

139,24

1.113,92

619,95

67.905,00

11.520,00

44.325,00

23.580,00

315.746,21

32.099,62

210.257,15

105.489,06

25.141,21

65.771,84

90.913,05

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MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ PREFEITURA/SAÚDE/INSTITUTO ESPIRITO SANTO 36.388.445/0001-38 BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA AGOSTO DE 2016 Arrecadação Descrição 17213313002 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - INCENTIVO AÇÕES VIG. PREVENTIVA EM SAÚDE 17213313003 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO VIGILANCIA EM SAÚDE 17213313004 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO ANVISA

Ficha

Orçado

No Período

Anul. Período

Até o Período

Para Mais

20.000,00 120.962,29

20.000,00 11.781,88

112.280,44

8.681,85

2.652,15

384,82

3.338,58

17213313005 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO FNS

32.468,78

4.673,04

10.903,76

17213313009 - INC. AÇÕES DE VIG. SANITARIA DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS

48.749,94

10.833,32

54.166,60

5.416,66

4.426,56

4.426,56

4.426,56

17213313010 - AÇÕES CONTINGENCIAIS DE VIGILANCIA EM SAUDE (PVVS)

Para Menos

686,43 21.565,02

17213314000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

430.187,16

48.348,93

343.789,07

86.398,09

17213314001 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA FARMACIA POPULAR

150.000,00

25.000,00

138.443,25

11.556,75

17213314002 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA

280.187,16

23.348,93

205.345,82

74.841,34

17213400000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS

455.193,15

4.986,55

93.504,80

361.688,35

17213400001 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI

54.159,00

17213400008 - FMASPBVII

7.000,00

17213400010 - IGD - SUAS

2.428,64

17213400011 - IGD - BOLSA FAMILIA 17213400013 - SERVIÇO DE CONVIVENCIA 17213400014 - FMASBPC - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA

75.110,27

54.159,00 7.000,00

4.986,55

100.000,00

809,55

46.635,71

28.474,56

27.600,00

72.400,00

2.000,00

2.000,00

17213400015 - FMAS/ACE/PETI 17213400016 - TRANSFERENCIAS DO FNAS - PAIF

1.619,09

12.600,00

12.600,00

100.000,00

100.000,00

50.000,00

50.000,00

1.437,24

1.437,24

17213400019 - FMAS ACESSUAS TRABALHADOR

53.058,00

53.058,00

17213400020 - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE

10.000,00

10.000,00

17213400017 - TRANSFERENCIAS DO FNAS - PAEFI 17213400018 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - INF. CRECHE

17213400021 - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE CRIANÇA / ADOLESCENTE 17213400022 - APRIMORA REDE CNEAS - FNAS 17213500000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE 17213501000 - TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 17213502000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

5.000,00

5.000,00

50,00

50,00

3.752.959,44

172.719,53

1.344.245,91

2.408.713,53

900.000,00

71.514,17

621.211,49

278.788,51

35.000,00

35.000,00

17213503000 - TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER. AO PROG. NAC. DE ALIMENT. ESCOLAR - PNAE

369.934,00

36.892,00

257.458,00

112.476,00

17213503002 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE

369.934,00

36.892,00

257.458,00

112.476,00

17213504000 - TRANSF. DIR. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR - PNATE

560.000,00

64.313,36

399.914,56

160.085,44

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MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ PREFEITURA/SAÚDE/INSTITUTO ESPIRITO SANTO 36.388.445/0001-38 BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA AGOSTO DE 2016 Arrecadação Descrição 17213599000 - OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE 17213599001 - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - TD 17213599002 - OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROINFANCIA PAC II 17213599003 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - QUADRA EMEF VILA JETIBA

Ficha

Orçado

No Período

1.888.025,44

Até o Período

Para Mais

65.661,86

Para Menos 1.822.363,58

192.673,61

192.673,61

1.495.351,83

1.495.351,83

200.000,00

200.000,00

17213599004 - APOIO A CRECHES - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 17213600000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96

Anul. Período

65.661,86 336.695,67

29.408,91

65.661,86

235.271,28

101.424,39

17219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

3.322.200,00

418.401,66

2.903.798,34

17219900001 - RECURSOS DESTINADOS AO FOMENTO DAS EXPORTAÇÕES FEX/SEX

2.362.200,00

418.401,66

1.943.798,34

17219900004 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

960.000,00

960.000,00

17220000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS

44.569.810,16

4.006.043,47

31.072.968,08

13.496.842,08

17220100000 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS

40.448.371,57

3.669.110,74

28.614.652,99

11.833.718,58

17220101000 - COTA PARTE DO ICMS

31.857.781,50

3.213.233,57

22.916.098,79

8.941.682,71

17220102000 - COTA PARTE DO IPVA

3.778.003,74

181.751,94

3.368.643,67

409.360,07

17220103000 - ICMS - FUNDAP

2.812.734,98

194.266,93

1.567.657,90

1.245.077,08

997.158,79

79.858,30

681.947,87

315.210,92

17220104000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 17220113000 - COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)

1.002.692,56

80.304,76

922.387,80

17222200000 - TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMP. FINANCEIRA (25%)

904.396,11

266.190,45

1.227.373,31

322.977,20

17222230000 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. PROD. PETROL. - L. 7990/89 ART. 9º

904.396,11

266.190,45

1.227.373,31

322.977,20 322.977,20

17222230001 - COTA-PARTE ROYALTIES PETROLEO

904.396,11

266.190,45

1.227.373,31

17229900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS

3.217.042,48

70.742,28

1.230.941,78

1.986.100,70

17229999000 - DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS

3.217.042,48

70.742,28

1.230.941,78

1.986.100,70

17229999005 - BENEFICIOS EVENTUAIS

40.000,00

40.000,00

17229999006 - PAEFI

54.000,00

28.164,44

17229999007 - PAIF

75.600,00

87.588,49

17229999009 - POLÍTICA ESTADUAL DE COOFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - PECAPS 17229999011 - TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO

25.835,56 11.988,49

153.442,48

153.442,48

2.600.000,00

17229999012 - PISO VARIAVEL PCD

45.000,00

17229999013 - EQUIPES TECNICAS CRAS

90.000,00

17229999014 - FUNDO DE COMBATE A POBREZA - FUNCOP

70.000,00

17229999015 - DIVERSAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO - PAC I

79.000,00

891.019,57 45.204,00

1.708.980,43

45.204,00

204,00

113.427,00

23.427,00 70.000,00

25.538,28

25.538,28

53.461,72

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MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ PREFEITURA/SAÚDE/INSTITUTO ESPIRITO SANTO 36.388.445/0001-38 BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA AGOSTO DE 2016 Arrecadação Descrição 17229999016 - DIVERSAS TRANSF. DO ESTADOS - SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 17240000000 - TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS

Ficha

Orçado

No Período

Anul. Período

Até o Período

Para Mais

10.000,00 11.869.638,36

Para Menos 10.000,00

946.862,87

5.311,08

7.954.620,05

3.915.018,31

17240100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB

11.869.638,36

946.862,87

5.311,08

7.954.620,05

3.915.018,31

TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA

96.957.531,15

7.382.638,59

5.311,08

61.196.606,14

35.760.925,01

1.112,13

19000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES

1.151.351,71

84.041,59

607.712,63

543.639,08

19100000000 - MULTAS E JUROS DE MORA

58.457,80

6.497,56

41.191,93

17.265,87

19110000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS

16.404,34

2.059,45

12.803,01

3.601,33

14,37

42,29

16.059,77

1.062,59

8.667,23

19113800000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO S. A PROP. TERRITORIAL URBANA - IPTU 19114000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS 19119900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS

344,57

982,49

4.093,49

19130000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS

32.053,46

4.363,52

28.228,07

19131100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU

13.491,72

2.945,14

16.264,51

19131300000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS

15.106,52

1.418,38

11.963,56

19139900000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 19140000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES

42,29 7.392,54 3.748,92 3.825,39 2.772,79 3.142,96

3.455,22

3.455,22

10.000,00

10.000,00

19140100000 - RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDAD 10.000,00

10.000,00

19150000000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA DE OUTRAS RECEITAS

74,59

160,85

160,85

19159900000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS

74,59

160,85

160,85

19200000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

322.516,18

54.434,96

1.112,13

19210000000 - INDENIZAÇÕES 19219900000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES 19220000000 - RESTITUIÇÕES

322.516,18

54.434,96

1.112,13

307.660,74

14.855,44

358,48

358,48

358,48

358,48

307.302,26

15.213,92

19221000000 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 10.000,00 19221001000 - COMPENS. FINANC. ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS -PRINCIPAL 19229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES

10.000,00 312.516,18

19229900001 - RESTITUIÇÕES / REFERENTE A FUNCIONARIOS CEDIDOS 19229900002 - OUTRAS RESTITUIÇÕES / TRIBUTARIAS

10.000,00 10.000,00 54.434,96

1.112,13

51.696,53 2.414,01

326,27

307.302,26 304.484,27

1.112,13

5.213,92 304.484,27

405,83

2.008,18

19229900999 - OUTRAS RESTITUIÇÕES

310.102,17

2.412,16

2.412,16

307.690,01

19300000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA

154.554,17

17.048,19

126.086,02

28.468,15

19310000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

142.279,76

16.671,86

124.929,62

17.350,14

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MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ PREFEITURA/SAÚDE/INSTITUTO ESPIRITO SANTO 36.388.445/0001-38 BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA AGOSTO DE 2016 Arrecadação Descrição

Ficha

Orçado

No Período

Anul. Período

Até o Período

Para Mais

Para Menos

19311100000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE IPTU

69.225,45

10.831,65

71.886,24

19311300000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS

68.036,73

5.840,21

53.043,38

14.993,35

19319900000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS

2.660,79

5.017,58

5.017,58

19320000000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

12.274,41

376,33

1.156,40

11.118,01

19329900000 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS

12.274,41

376,33

1.156,40

11.118,01

19329900001 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

10.000,00

19329900999 - REC. DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS

10.000,00

2.274,41

376,33

1.156,40

1.118,01

19900000000 - RECEITAS DIVERSAS

615.823,56

6.060,88

132.773,94

483.049,62

19909900000 - OUTRAS RECEITAS

615.823,56

6.060,88

132.773,94

483.049,62

19909900001 - RECEITAS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 19909900999 - OUTRAS RECEITAS

TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA

500,00

500,00

615.323,56

6.060,88

1.151.351,71

84.041,59

1.112,13

132.773,94

482.549,62

607.712,63

543.639,08

20000000000 - RECEITAS DE CAPITAL

212.546,17

1.453.058,41

1.240.512,24

24000000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

212.546,17

1.453.058,41

1.240.512,24

24200000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS

212.546,17

965.558,41

753.012,24

24210000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

20.000,00

915.558,41

895.558,41

24210100000 - TRANS. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS - UNIÃO

10.000,00 83.769,08

83.769,08

24210200000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 24210200005 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PROINFANCIA - PAC

10.000,00

83.769,08

83.769,08

831.789,33

821.789,33

24219900012 - QUADRA POLIESPORTIVA E.M.E.F. VILA JETIBÁ

156.331,65

156.331,65

24219900013 - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇO DE ATENÇAO BASICA DE SAUDE

300.000,00

300.000,00

375.457,68

375.457,68

24219900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO

10.000,00

24219900011 - FNS/BLINV - ACADEMIA POPULAR

10.000,00

24219900014 - AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES DE SAÚDE

10.000,00

24220000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS

192.546,17

192.546,17

24220100000 - TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO

192.546,17

192.546,17

24220100999 - TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO

192.546,17

192.546,17

24230000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS

50.000,00

50.000,00

24230100000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROG. DE SAÚDE

50.000,00

50.000,00

24230100003 - FNS/BLINV - UNIDADE DE SAUDE SAO JOAO DO GARRAFAO

50.000,00

50.000,00

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MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ PREFEITURA/SAÚDE/INSTITUTO ESPIRITO SANTO 36.388.445/0001-38 BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA AGOSTO DE 2016 Arrecadação Descrição

Ficha

Orçado

No Período

Anul. Período

Até o Período

Para Mais

24700000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

487.500,00

487.500,00

24710000000 - TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES

487.500,00

487.500,00

24719900000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO

487.500,00

487.500,00

24719900048 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMBOIO - CONV. 805727/2014

243.750,00

243.750,00

24719900049 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO BAÚ E CÂMARA FRIA - CONV. 805652/2014

TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA

212.546,17

243.750,00

243.750,00

1.453.058,41

1.240.512,24

70000000000 - RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

1.860.000,00

332.398,41

2.287.509,18

427.509,18

72000000000 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

1.470.000,00

242.890,73

1.591.812,33

121.812,33

72100000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

1.470.000,00

242.890,73

1.591.812,33

121.812,33

72102900000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REG. PRÓPRIO - OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS

1.470.000,00

242.890,73

1.591.812,33

121.812,33

72102901000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS

1.470.000,00

242.890,73

1.591.812,33

121.812,33

72102901001 - PATRONAL CIVIL ATIVO

1.470.000,00

242.890,73

1.591.812,33

121.812,33

TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA

1.470.000,00

242.890,73

1.591.812,33

121.812,33

390.000,00

89.507,68

695.696,85

305.696,85

79400000000 - REC. DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS

390.000,00

89.507,68

695.696,85

305.696,85

TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA

390.000,00

89.507,68

695.696,85

305.696,85

109.401.199,95

10.001.193,28

79000000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS

TOTAL DA RECEITA

6.503,21

78.122.529,01

Para Menos

31.278.670,94

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MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ PREFEITURA/SAÚDE/INSTITUTO ESPIRITO SANTO 36.388.445/0001-38 BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA AGOSTO DE 2016 Arrecadação Descrição

Ficha

Orçado

No Período

Anul. Período

Até o Período

Para Mais

90000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE

(12.427.202,19)

(1.051.164,57)

(8.449.113,57)

3.978.088,62

97000000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA

(12.427.202,19)

(1.051.164,57)

(8.449.113,57)

3.978.088,62

97200000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAL

(12.427.202,19)

(1.051.164,57)

(8.449.113,57)

3.978.088,62

97210000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO

(4.294.187,67)

(321.334,35)

(2.775.734,81)

1.518.452,86

97210100000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO

(4.226.848,56)

(315.452,57)

(2.728.680,57)

1.498.167,99

97210102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO

(4.225.573,89)

(315.320,30)

(2.727.766,25)

1.497.807,64

97210105000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR

(1.274,67)

(132,27)

(914,32)

360,35

(67.339,11)

(5.881,78)

(47.054,24)

20.284,87

97220000000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS

(8.133.014,52)

(729.830,22)

(5.673.378,76)

2.459.635,76

97220100000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS

(8.133.014,52)

(729.830,22)

(5.673.378,76)

2.459.635,76

97220101000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS

(6.757.753,79)

(642.646,74)

(4.705.808,23)

2.051.945,56

97220102000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA

(751.732,37)

(36.350,29)

(551.273,19)

200.459,18

97220103000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS FUNDAP

(488.490,74)

(38.854,43)

(314.005,05)

174.485,69

97213600000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96

97220104000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI

(135.037,62)

(11.978,76)

(102.292,29)

32.745,33

TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA

(12.427.202,19)

(1.051.164,57)

(8.449.113,57)

3.978.088,62

TOTAL DA RECEITA

(12.427.202,19)

(1.051.164,57)

(8.449.113,57)

3.978.088,62

96.973.997,76

8.950.028,71

TOTAL LÍQUIDO

EDUARDO STUHR

KAYO DE SOUZA KUSTER

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR ES 013350/O-6

6.503,21

69.673.415,44

Para Menos

27.300.582,32

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