Cerejeiras UF: Estado de Rondonia Período: Exercício

Município: Cerejeiras Período: Exercício de 2014 Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

UF: Estado de Rondonia DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA Anexo 18 - 4.320/64 Exercício Atual

Exercício Anterior

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES INGRESSOS RECEITAS DERIVADAS

SUBTOTAL

64.727.572,06

52.904.550,62

Subtotal

4.990.953,42

3.387.040,27

Receita Tributária

3.982.832,10

Receita de Contribuições

601.400,43

Outras Receitas Derivadas

406.720,89

( - ) Deduções da Receita (Restituições, Descontos, etc) RECEITAS ORIGINÁRIAS

Subtotal

Receita Patrimonial

2.998.767,02 552.937,10 0,00 164.663,85

538.846,09 4.713,19

979.303,18 106.048,00

Receita Agropecuária

-

0,00

Receita Industrial

-

0,00

Receita de Serviços

-

0,00

Outras Receitas Originárias

-

353.587,68

Remuneração das Disponibilidades

534.132,90

( - ) Deduções da Receita (Restituições, Descontos, etc) TRANSFERÊNCIAS Intergovernamentais

-

520.262,97 595,47

Subtotal

53.321.518,78

37.952.222,73

Subtotal

27.847.724,03

22.883.130,22

da União

14.714.418,18

12.662.241,16

de Estados e Distrito Federal

13.133.305,85

10.220.889,06

de Municípios

-

Intragovernamentais (Repasses Financeiro Recebidos)

0,00

24.657.619,63

12.975.871,28

Outras Transferências

5.623.702,69

5.687.629,70

( - ) Deduções da Receita para Formação do FUNDEB

4.564.138,43

3.583.654,00

( - ) Outras Deduções da Receita (Restituições, Descontos, etc)

243.389,14

INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DESEMBOLSOS PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO DE GOVERNO

5.876.253,77

10.754,47 10.585.984,44

SUBTOTAL

66.681.984,58

46.128.789,97

Subtotal

31.706.568,18

27.775.041,79

Legislativa

1.362.005,73

1.251.329,71

Administração

7.057.450,85

6.898.362,03

Assistência Social

1.528.136,59

1.255.956,17

10.076.150,82

8.602.621,36

7.855.485,12

7.209.896,08

147.248,34

105.827,25

1.266.048,78

881.293,55

71.750,00

0,00

Saúde Educação Cultura Urbanismo Saneamento Gestão Ambiental

8.820,00

0,00

Agricultura

129.152,06

64.338,45

Transporte

1.596.277,58

1.429.979,73

Desporto e Lazer

115.129,17

75.437,46

Encargos Especiais

492.913,14

0,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Subtotal

-

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna

-

Juros e Correção Monetária da Dívida Externa

-

Outros Encargos da Dívida

-

TRANSFERÊNCIAS

Subtotal

Intergovernamentais

0,00 0,00

24.657.619,63

12.975.871,28

-

0,00

da União

-

0,00

de Estados e Distrito Federal

-

0,00

de Municípios

-

Intragovernamentais (Repasses Financeiro Concebidos) DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

TOTAL = INGRESSOS - DESEMBOLSOS

0,00

24.657.619,63

12.975.871,28

10.317.796,77

5.377.876,90

-1.954.412,52

6.775.760,65

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO INGRESSOS

SUBTOTAL

ALIENAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS

14.145.327,85

6.739.759,35

139.550,00

126.000,00

-

OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO

14.005.777,85

DESEMBOLSOS

SUBTOTAL

AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE

14.686.661,61 14.686.661,61

0,00 6.613.759,35 14.168.554,85 14.168.554,85

CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

-

0,00

OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO

-

0,00

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

TOTAL = INGRESSOS - DESEMBOLSOS

-541.333,76

-7.428.795,50

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS

SUBTOTAL

OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESEMBOLSOS

SUBTOTAL

AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

TOTAL = INGRESSOS - DESEMBOLSOS

-

0,00

-

0,00

380.548,64

439.276,91

380.548,64

439.276,91

-380.548,64

-439.276,91

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL

Saldo Anterior das contas Caixa/Bancos Somatório dos Fluxos de Caixa Líquidos das Atividades de Operações, Investimento e Financiamento. Saldo Atual das contas Caixa/Bancos

9.706.717,14

10.799.028,90

-2.876.294,92

-1.092.311,76

6.830.422,22

9.706.717,14

NOTAS EXPLICATIVAS: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Nota Explicativa: Demonstrativo elaborado conforme modelo apresentado pela Portaria STN nº 437/2012 no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, parte V - Demonstrações Contábeis aplicadas ao Setor Público.