CAIXA DE ASSIST DOS ADV DO EST MT PÁGINA: 1

CAIXA DE ASSIST DOS ADV DO EST MT Cordilheira Sistema Contábil Consolidação: Empresa Conta 3 31 3101 310101 3101010001 3101010002 3101010003 3101010006 3101010007 3101010008 3102 310201 3102010002

Balancete de Verificação Grau: 5

Reduzida Nome

1049-9 1050-2 1051-0 1054-5 1055-3 1137-1

1142-8

RECEITAS RECEITA OPERACIONAL RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS DE SERVICOS REPASSE - OAB/MT OUTRAS RECEITAS RECEITA LIVRARIA RECEITA PROMAD RECEITA PUBLICIDADE GUIA RECEITA ALUGUEIS RECEITAS FINANCEIRAS RECEITA SOBRE APLIC FINANCEIRAS RECEITA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC 1.778-2

PÁGINA: Data: Hora:

1 06/04/2015 12:23 11/2014 a 11/2014

Período: Saldo Anterior

Débito

Crédito

Saldo Atual

1.709.409,14 1.709.409,14 1.659.356,81 1.659.356,81 1.397.248,14 128.674,63 4.039,52 22.127,08 61.818,44 45.449,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

124.302,64 124.302,64 121.270,58 121.270,58 63.568,28 48.340,00 0,00 2.793,50 1.000,00 5.568,80

1.833.711,78 1.833.711,78 1.780.627,39 1.780.627,39 1.460.816,42 177.014,63 4.039,52 24.920,58 62.818,44 51.017,80

50.052,33 50.052,33

0,00 0,00

3.032,06 3.032,06

53.084,39 53.084,39

50.052,33

0,00

3.032,06

53.084,39

4 41 4101 410101 4101010001

CUSTOS E DESPESAS CUSTOS COMPRAS DE MERCADORIAS COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO 1058-8 MERCADORIAS

1.457.763,11 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00

157.798,80 0,00 0,00 0,00 0,00

739,58 0,00 0,00 0,00 0,00

1.614.822,33 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00

42 4201 420101 4201010001 4201010002 4201010003 4201010004 4201010005 4201010006 4201010007

1059-6 1060-0 1061-8 1062-6 1063-4 1064-2 1111-8

1.456.513,11 1.456.513,11 192.879,06 1.693,45 24.495,50 9.066,17 3.759,89 58.381,27 89.167,00

157.798,80 157.798,80 8.232,60 440,50 1.536,17 1.184,43 0,00 1.641,70 2.900,00

739,58 739,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.613.572,33 1.613.572,33 201.111,66 2.133,95 26.031,67 10.250,60 3.759,89 60.022,97 92.067,00

4201010008

1115-0

DESPESAS DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS COM FOTOCOPIAS TELEFONE E TELEX ENERGIA ELETRICA AGUA E ESGOTO PORTES E TELEGRAMAS AUXILIO MATERNIDADE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO TAXAS MUNICIPAIS ALVARA E IPTU

5.863,99 451,79

529,80 0,00

0,00 0,00

6.393,79 451,79

420102 4201020001 4201020002 4201020003 4201020004 4201020005 4201020006 4201020007

1065-0 1066-9 1067-7 1068-5 1069-3 1070-7 1071-5

482.695,64 194.210,96 64.286,47 18.744,60 13.471,71 2.004,91 15.149,26

48.030,75 20.849,03 6.349,69 2.295,45 1.370,07 0,00 648,43

739,58 26,90 0,00 0,00 0,00 134,82 0,00

529.986,81 215.033,09 70.636,16 21.040,05 14.841,78 1.870,09 15.797,69

4201020008 4201020009 4201020010 4201020012 4201020013 4201020014 4201020015 4201020016 4201020017

1072-3 1073-1 1074-0 1076-6 1077-4 1078-2 1114-2 1131-2 1133-9

DESPESAS COM PESSOAL SALARIOS E ORDENADOS INSS FGTS GRATIFICACOES E ADICIONAIS DESPESAS COM TRANSPORTES HORAS EXTRAS SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DESPESAS COM RESCISOES PLANO DE SAUDE UNIMED AUXILIO ALIMENTACAO UNIFORME FARMACIA CONVENIO FUNCIONARIOS 13º SALARIOS FERIAS E ABONO PECUNIARIO

29.849,70 30.135,51 3.213,24 16.978,59 28.341,94 51.571,95 3.636,00 23,61 9.933,92 1.143,27

5.958,00 0,00 274,67 0,00 3.189,54 5.720,00 0,00 984,37 391,50 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 332,80 0,00 0,00 245,06 0,00 0,00

35.807,70 30.135,51 3.487,91 16.978,59 31.198,68 57.291,95 3.636,00 762,92 10.325,42 1.143,27

420103 4201030001 4201030002 4201030003 4201030004 4201030005

1079-0 1080-4 1081-2 1082-0 1083-9

755.850,17 73.053,92 20.537,55 89.539,49 4.611,33

97.372,53 4.177,38 0,00 51.252,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

853.222,70 77.231,30 20.537,55 140.791,49 4.611,33

4201030006 4201030007

1084-7 1085-5

340,00 805,17

144,80 2.100,00

0,00 0,00

484,80 2.905,17

21.074,15

670,00

0,00

21.744,15

4201030008

1086-3

4201030009 4201030010 4201030011 4201030012

1087-1 1088-0 1089-8 1090-1

7.035,04 550,00 2.572,10 7.301,30

0,00 0,00 544,04 730,13

0,00 0,00 0,00 0,00

7.035,04 550,00 3.116,14 8.031,43

4201030013 4201030014 4201030016 4201030017 4201030018

1091-0 1092-8 1094-4 1095-2 1096-0

145.048,82 1.607,50 62.562,49 125.387,02 38.104,50

940,00 0,00 1.007,10 15.529,49 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

145.988,82 1.607,50 63.569,59 140.916,51 38.104,50

4201030019 4201030022 4201030023 4201030025

1097-9 1100-2 1101-0 1103-7

EXPEDIENTE DESPESAS DE VIAGENS MATERIAL DE USO E CONSUMO IMPRESSO EM GERAL MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA CONSERTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FRETES E CARRETOS MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS MANUTENCAO E CONSERTO MOVEIS E UTENSILIO ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS MATERIAIS DE COZINHA E ALIMENTACAO DESPESAS COM CONCAD DESPESAS EVENTOS SOCIAIS E PALESTRAS DESPESAS POSTUMAS DESPESAS SEGURO CAA/MT DOACAO AUXILIO FUNERAL DESPESA COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE DESPESA MANUTENCAO DE VEICULOS PUBLICACOES COLEGIO DE DELEGADOS LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES

13.861,79 18.660,91 42.530,00 51.998,62 4.650,00

1.865,84 878,32 2.600,00 11.591,25 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.727,63 19.539,23 45.130,00 63.589,87 4.650,00

4201030028

1119-3

4201030029 4201030031

1122-3 1145-2

420104 4201040001 4201040002

1106-1 1107-0

4201040003

1108-8

420105 4201050001

1109-6

IPVA, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DESPESAS COM INTERNET DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO VEICULO DESPESAS OPERACIONAIS INTERIOR ALUGUEL CLINICA RONDONOPOLIS DESPESAS CAAMT - CARAVANA INTERIOR DIARIAS DE FUNCIONARIOS - CARAVANA INTERIOR DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS BANCARIAS

13.169,50 10.128,97

0,00 1.808,85

0,00 0,00

13.169,50 11.937,82

720,00

1.533,33

0,00

2.253,33

20.588,00 7.900,00

3.802,50 800,00

0,00 0,00

24.390,50 8.700,00

10.368,00

3.002,50

0,00

13.370,50

2.320,00

0,00

0,00

2.320,00

4.500,24 4.500,24

360,42 360,42

0,00 0,00

4.860,66 4.860,66