Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS MT

(0025)

Página:

00001

CNPJ/CPF: 15.084.791/0001-52 End.:

CPA 1--CPA - CEP: 78049-914

Município: Período: Grupo: Acesso

Cuiabá

UF:

MT

Emitido em:

31/12/2013

Outubro de 2013 RECEITAS - C.A.A. MATO GROSSO Terc.

Classific.

Nome da Conta

Saldo Inicial

30001-5

5100000000

*** RECEITA OPERACIONAL****

30002-0

5101000000

RECEITA

30003-4

5101010000

RECEITAS OPERACIONAIS

30004-9 30111-1 30112-6 30113-0 30131-9 30132-3 30134-2 30135-7

5101010100 5101010102 5101010103 5101010104 5101010106 5101010108 5101010109 5101010110

VENDAS DE SERVICOS REPASSE- O.A.B - MT OUTRAS RECEITAS RECEITA LIVRARIA RECEITA C F FIDA REPASSE OAB/EXERC ANTERIOR RECEITA PROMAD RECEITA PUBLICIDADE GUIA

Mov.Débito

Mov.Crédito

Saldo Final

1.164.443,67 64.115,50 24.094,98 308.959,42 40.753,48 15.379,35 23.700,00

C C C C C C C

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92.976,31 7.828,00 10.601,45 0,00 4.750,99 1.901,55 0,00

TOTAL DA CONTA 5101010100

1.641.446,40

C

0,00

118.058,30

1.759.504,70 C

TOTAL DA CONTA 5101010000

1.641.446,40

C

0,00

118.058,30

1.759.504,70 C

TOTAL DA CONTA 5101000000

1.641.446,40

C

0,00

118.058,30

1.759.504,70 C

TOTAL DA CONTA 5100000000

1.641.446,40

C

0,00

118.058,30

1.759.504,70 C

T O T A L

1.641.446,40

C

0,00

118.058,30

1.759.504,70 C

D O

G R U P O

1.257.419,98 71.943,50 34.696,43 308.959,42 45.504,47 17.280,90 23.700,00

C C C C C C C

Balancete Analítico (Valores em Reais) CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS MT

(0025)

Página:

00002

CNPJ/CPF: 15.084.791/0001-52 End.:

CPA 1--CPA - CEP: 78049-914

Município: Período: Grupo: Acesso

Cuiabá

UF:

MT

* * * D E S P E S A S * * * Nome da Conta

30041-0

6200000000

DESPESAS OPERACIONAIS CAA-MT

30042-4

6201000000

DESPESAS OPERACIONAIS

30043-9

6201010000

30044-3 30045-8 30046-2 30047-7 30048-1 30158-8

6201010100 6201010101 6201010102 6201010103 6201010104 6201010131

Terc.

6201010300 6201010301 6201010302 6201010303 6201010304 6201010306 6201010308 6201010309 6201010310 6201010311 6201010312 6201010313 6201010315 6201010315

SERVICOS E ENCARGOS DESPESAS COM FOTOCOPIAS TELEFONE E TELEX LUZ E AGUA PORTES E TELEGRAMAS AUXILIO MATERNIDADE

DESPESAS COM PESSOAL ORDENADOS E SALARIOS I N S S F G T S GRATIFICACOES HORAS EXTRAS SERVS. PREST. PESSOA JURIDICA SERVS. PREST. PESSOA FISICA PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DESPESAS COM RECISOES OBRIGACOES PATRONAIS SERV PF PLANO DE SAUDE UNIMED AUXILIO ALIMENTACAO UNIFORME

TOTAL DA CONTA 6201010300 6201010400 6201010401 6201010402 6201010404 6201010405 6201010407 6201010408 6201010409 6201010410 6201010411 6201010412 6201010413 6201010414 6201010416 6201010417 6201010418 6201010421 6201010423 6201010423 6201010424 6201010425 6201010426 6201010427 6201010428 6201010429

Saldo Inicial

Mov.Débito

Mov.Crédito

Saldo Final

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

TOTAL DA CONTA 6201010100

30080-0 30081-4 30082-9 30084-8 30085-2 30087-1 30088-6 30089-0 30090-3 30091-8 30092-2 30093-7 30094-1 30096-0 30097-5 30098-0 30078-2 30076-3 30104-1 30105-6 30107-5 30153-5 30154-0 30155-4 30156-9

31/12/2013

Outubro de 2013

Classific.

30060-2 30061-7 30062-1 30063-6 30064-0 30066-0 30068-9 30069-3 30070-6 30071-0 30072-5 30073-0 30106-0 30075-9

Emitido em:

EXPEDIENTE DESPESAS DE VIAGENS MATERIAL DE CONSUMO IMPRESSSOS EM GERAL MATERIAL DE CONS. E LIMPEZA CONS. DE MAQS. EQUIPAMENTOS FRETES E CARRETORS MANUT. CONS. DE IMOVEIS MANUT. CONS. MOVEIS E UTENS. ASSIN. DE JORNAIS E REVISTAS MAT. DE COZINHA E ALIMENTACAO DESPESAS CONCAD DESP. EVENTOS SOCIAIS E PALEST DESPESAS POSTUMAS DESP SEGURO CAA / MT OUTRAS DESPESAS DOACAO AUXILIO FUNERAL DESP COMBUSTIVEL E LUBRIFICANT DESP MANUTENCAO VEICULOS CONVENIO MODELO SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO PUBLICAÇÕES COLEGIO DE DELEGADOS DESPESAS FUNDO DE ASISITENCIA

153,90 17.908,02 6.673,18 39.918,16 63.800,00

D D D D D

0,00 3.149,51 237,67 8.261,88 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

153,90 21.057,53 6.910,85 48.180,04 63.800,00

128.453,26

D

11.649,06

0,00

140.102,32 D

164.470,39 47.783,25 19.025,41 10.597,20 7.954,84 67.957,96 9.514,40 1.621,83 10.960,27 877,00 12.061,52 27.252,37 9.186,29

D D D D D D D D D D D D D

19.430,19 5.906,53 1.853,03 1.138,00 2.594,75 3.426,50 2.735,00 231,63 0,00 101,00 2.252,88 3.136,98 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 758,87 0,00 0,00

389.262,73

D

42.806,49

758,87

43.893,58 35.934,92 38.385,57 2.055,23 2.759,29 2.853,71 11.470,11 4.056,27 500,00 5.299,63 5.451,17 96.533,17 2.300,00 11.553,56 2.420,33 52.367,44 16.272,00 8.632,51 14.699,88 96,63 5.717,50 22.959,91 29.505,04 8.467,55

D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D

3.728,55 8.640,61 3.739,06 327,78 1.500,38 1.068,00 984,89 80,00 0,00 237,02 730,13 8.605,85 0,00 4.235,72 35,00 7.974,97 0,00 1.723,14 2.654,42 125,97 2.812,50 2.400,00 23.043,50 2.394,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,97 0,00 0,00 0,00 0,00

183.900,58 53.689,78 20.878,44 11.735,20 10.549,59 71.384,46 12.249,40 1.853,46 10.960,27 978,00 13.555,53 30.389,35 9.186,29

D D D D D

D D D D D D D D D D D D D

431.310,35 D

47.622,13 44.575,53 42.124,63 2.383,01 4.259,67 3.921,71 12.455,00 4.136,27 500,00 5.536,65 6.181,30 105.139,02 2.300,00 15.789,28 2.455,33 60.342,41 16.272,00 10.355,65 17.354,30 96,63 8.530,00 25.359,91 52.548,54 10.861,55

D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D

Balancete Analítico (Valores em Reais) CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS MT

(0025)

Página:

00003

CNPJ/CPF: 15.084.791/0001-52 End.:

CPA 1--CPA - CEP: 78049-914

Município: Período: Grupo: Acesso

30157-3 30159-2 30190-6

Cuiabá

UF:

MT

* * * D E S P E S A S * * * Terc.

Classific.

6201010430 6201010431 6201010432

Nome da Conta

Saldo Inicial

LOCAÇÃO DE VEICULOS E AERONAVE GUIA DE CONVENIO PROJETOS SOCIAIS

6201010500 6201010512 6201010513 6201010514

6201010600 6201010602

Mov.Débito

Mov.Crédito

Saldo Final

15.550,00 54.000,00 35.647,60

D D D

0,00 0,00 7.750,10

0,00 0,00 0,00

15.550,00 D 54.000,00 D 43.397,70 D

529.382,60

D

84.791,59

125,97

614.048,22 D

6.650,00 11.584,65 16.605,00

D D D

750,00 1.181,21 1.350,00

0,00 0,00 0,00

7.400,00 D 12.765,86 D 17.955,00 D

34.839,65

D

3.281,21

0,00

38.120,86 D

1.085,95

D

1.424,11

0,00

2.510,06 D

TOTAL DA CONTA 6201010600

1.085,95

D

1.424,11

0,00

2.510,06 D

TOTAL DA CONTA 6201010000

1.083.024,19

D

143.952,46

884,84

1.226.091,81 D

TOTAL DA CONTA 6201000000

1.083.024,19

D

143.952,46

884,84

1.226.091,81 D

28.892,52

C

0,00

2.650,45

31.542,97 C

TOTAL DA CONTA 6202010000

28.892,52

C

0,00

2.650,45

31.542,97 C

TOTAL DA CONTA 6202000000

28.892,52

C

0,00

2.650,45

31.542,97 C

TOTAL DA CONTA 6200000000

1.054.131,67

D

143.952,46

3.535,29

1.194.548,84 D

T O T A L

1.054.131,67

D

143.952,46

3.535,29

1.194.548,84 D

DESPESAS OPERACIONAIS INTERIOR ALUGUEL CLINICA RONDONOPOLIS DESPESAS CAAMT - CARAVANAS INT DIARIAS FUNCION - CARAV. INTER

TOTAL DA CONTA 6201010500 30100-3 30102-2

31/12/2013

Outubro de 2013

TOTAL DA CONTA 6201010400 30150-1 30125-3 30126-8 30127-2

Emitido em:

DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS BANCARIAS

30010-4

6202000000

RECEITAS FINANCEIRAS

30017-6

6202010000

RECEITAS FINANCEIRAS

30018-0 30020-8

6202010100 6202010102

RECEITA S/APLIC.FINANCEIRAS Rec. Bco B.BRASIL CC 65327.6

D O

G R U P O