2017 11:06

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RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS

R$ 1,00 PREVISÃO

PREVISÃO

SALDO

INICIAL

ATUALIZADA

No Bimestre

%

Até o Bimestre

%

(a)

(b)

(b/a)

(c)

(c/a)

RECEITAS REALIZADAS

(a-c)

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)

20.900.000,00

20.900.000,00

4.291.400,29

20,53

19.845.346,19

94,95

1.054.653,81

RECEITAS CORRENTES

20.250.000,00

20.250.000,00

4.111.400,29

20,30

19.005.358,50

93,85

1.244.641,50

1.103.000,00

1.103.000,00

136.274,43

12,35

954.219,12

86,51

148.780,88

IMPOSTOS

955.000,00

955.000,00

121.293,38

12,70

805.149,89

84,31

149.850,11

TAXAS

148.000,00

148.000,00

14.981,05

10,12

149.069,23

100,72

-1.069,23

160.000,00

160.000,00

-3.631,42

-2,27

118.628,21

74,14

41.371,79

CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 160.000,00

160.000,00

-3.631,42

-2,27

RECEITA TRIBUTÁRIA

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

118.628,21

74,14

-

-

89.581,62

-

534.141,84

-

-534.141,84

-

-

89.581,62

-

534.141,84

-

-534.141,84

-

-

-

-

-

-

41.371,79

-

18.887.000,00

18.887.000,00

3.860.932,38

20,44

17.117.350,26

90,63

1.769.649,74

17.987.000,00

17.987.000,00

3.860.932,38

21,47

16.410.699,65

91,24

1.576.300,35

900.000,00

900.000,00

100.000,00

100.000,00

MULTAS E JUROS DE MORA

20.000,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

40.000,00

RECEITA DA DIVIDA ATIVA

40.000,00

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTRAS RECEITAS CORRENTES

RECEITAS DIVERSAS RECEITAS DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)

650.000,00 -

-

706.650,61

78,52

193.349,39

28.243,28

28,24

281.019,07

281,02

-181.019,07

20.000,00

8.647,64

43,24

42.186,57

210,93

-22.186,57

40.000,00

13.719,74

34,30

178.460,35

446,15

-138.460,35

40.000,00

5.875,90

14,69

59.820,92

149,55

-19.820,92

650.000,00 -

180.000,00 -

551,23

-

-551,23

839.987,69

129,23

-189.987,69

-

135.520,00

-

-135.520,00

-

135.520,00

-

-135.520,00

650.000,00

180.000,00

27,69

704.467,69

108,38

-54.467,69

650.000,00

650.000,00

180.000,00

27,69

704.467,69

108,38

-54.467,69

20.900.000,00

20.900.000,00

-

27,69

650.000,00

-

-

-

4.291.400,29

20,53

19.845.346,19

94,95

1.054.653,81

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RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS

R$ 1,00 PREVISÃO

PREVISÃO

INICIAL

ATUALIZADA

No Bimestre

%

Até o Bimestre

%

(a)

(b)

(b/a)

(c)

(c/a)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV) Operações de Crédito Internas

RECEITAS REALIZADAS

SALDO

(a-c)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mobiliária

-

-

-

-

-

-

-

Contratual

-

-

-

-

-

-

-

Operações de Crédito Externas

-

-

-

-

-

-

-

Mobiliária

-

-

-

-

-

-

-

Contratual

-

-

-

-

-

-

-

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV) DÉFICIT(VI)

20.900.000,00 -

TOTAL(VII)=(V+VI)

20.900.000,00

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

20.900.000,00 -

4.291.400,29 -

20.900.000,00

20,53

19.845.346,19

20,53

19.845.346,19

-

4.291.400,29

-

94,95

1.054.653,81

94,95

1.054.653,81

-

-

-

-

-

-

2.069.929,45

-

-

Superávit Financeiro

-

-

-

-

2.069.929,45

-

-

Reabertura de Créditos Adicionais

-

-

-

-

-

-

(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

DESPESAS

-

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RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS DESPESAS

R$ 1,00 DOTAÇÃO

DOTAÇÃO

INICIAL

ATUALIZADA

(d)

SALDO DESPESAS EMPENHADASRECEITAS REALIZADAS

SALDO

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO

No

Até o

No

Até o

PAGAS ATÉ

Bimestre

Bimestre

Bimestre

Bimestre

O BIMESTRE

PROCESSADOS

(j)

(k)

(e)

(f)

(g)=(e-f)

(h)

(i)=(e-h)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)

20.900.000,00

25.145.496,63

1.899.003,67

19.543.052,91

5.602.443,72

4.093.674,72

18.183.369,81

6.962.126,82

17.904.386,93

1.359.683,10

DESPESAS CORRENTES

19.536.900,00

21.591.929,45

2.634.586,60

18.346.654,11

3.245.275,34

4.011.043,19

17.613.471,41

3.978.458,04

17.342.674,41

733.182,70

10.972.425,00

11.576.854,45

2.086.795,17

10.593.904,09

982.950,36

2.431.566,05

10.549.330,07

1.027.524,38

10.468.159,89

44.574,02

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS

8.564.475,00

10.015.075,00

547.791,43

7.752.750,02

2.262.324,98

1.579.477,14

7.064.141,34

2.950.933,66

6.874.514,52

688.608,68

1.263.100,00

3.453.567,18

-735.582,93

1.196.398,80

2.257.168,38

82.631,53

569.898,40

2.883.668,78

561.712,52

626.500,40

1.262.100,00

3.452.567,18

-735.582,93

1.196.398,80

2.256.168,38

82.631,53

569.898,40

2.882.668,78

561.712,52

626.500,40

AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA

1.000,00

1.000,00

-

-

1.000,00

-

-

1.000,00

-

-

100.000,00

100.000,00

-

-

100.000,00

-

-

100.000,00

-

-

RESERVA DO RPPS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)

20.900.000,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) Amortização da Dívida Interna

25.145.496,63

1.899.003,67

19.543.052,91

5.602.443,72

4.093.674,72

18.183.369,81

6.962.126,82

17.904.386,93

1.359.683,10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dívida Mobiliária

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Outras Dívidas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Amortização da Dívida Externa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dívida Mobiliária

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Outras Dívidas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI) SUPERÁVIT(XIII) TOTAL(XIV)=(XII+XIII)

20.900.000,00 20.900.000,00

25.145.496,63 25.145.496,63

1.899.003,67

19.543.052,91

1.899.003,67

302.293,28 19.543.052,91

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 30/Jan/2017, 09h e 17m. Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processadados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

5.602.443,72 5.602.443,72

4.093.674,72 4.093.674,72

18.183.369,81 18.485.663,09

6.962.126,82 6.962.126,82

17.904.386,93 17.904.386,93

1.359.683,10 1.359.683,10

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RREO - ANEXO I(LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

R$ 1,00 RECEITAS REALIZADAS

b) Despesas empenhadas RECEITAS mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.